招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)

(000393)开放式-增强指数型

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母基金:

基金经理：

单位净值:1.5117	净值增长率:0.32%	累计净值:1.5457	净值更新日期:2016/7/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:标普港币
最新规模:0.13亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3427	4.32%
华夏恒生	0.5457	4.08%
华夏恒生	0.5500	4.07%
嘉实全球	2.2750	3.74%
嘉实全球	1.9520	3.72%
嘉实全球	1.9520	3.72%
华夏恒生	0.4614	3.41%
易方达恒	0.4721	3.37%
博时恒生	0.4671	3.36%
嘉实恒生	0.4584	3.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.8401	3.74%
招商中证	0.6089	3.15%
招商优势	3.3060	1.93%
招商优势	3.2772	1.93%
招商上证	0.7390	1.83%
招商中证	0.7425	1.48%
招商中证	0.6931	1.46%
招商中证	0.9366	1.46%
招商中证	0.9392	1.46%
招商核心	0.8821	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-07-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.65%	9.92%	-	-	-	-	22.51%
同类排名(增强指数型)	24/92	11/81	/	/	/	/	--
同类平均(增强指数型)	-4.27%	-11.73%	-	-	-	-36.48%	-
年化收益率(%)	29.31%	9.92%	-	-	-	-	8.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-12-31	2016-03-31	2016-06-30
股票市值/基金净值	86.65	89.72	69.02

近一年近三年全部

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在选股规模方面，招商标普数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.12%	17/40	-1.34%	17/40	-2.05%	16/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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