招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)
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数据日期：2016-7-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2016-07-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.65% | 9.92% | -- | -- | -- | -- | 22.51% |
| 同类排行（增强指数型） | 24/92 | 11/81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 12.72% | 20.48% | -- | -- | -- | -6.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.31% | 9.92% | -- | -- | -- | -- | 8.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)(000393)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)(000393)持有人结构
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报告期
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招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)(000393)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)(000393)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)(000393)持仓变化
报告日
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招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)(000393)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)(000393)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 易方达标 | 0.6774 | 0.16% | |
| 易方达标 | 0.6687 | 0.15% | |
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