招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C
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近3月涨幅
2.44%
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近1年涨幅
8.88%
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近3年涨幅
-18.01%
-18.01%
数据日期：2025-3-5
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.12% | 8.88% | 2.21% | 4.49% | -14.86% | -18.01% | -17.22% |
| 同类排行（混合型FOF） | 2070/4790 | 2032/4733 | 2516/4884 | 2452/5010 | 3764/5046 | 3037/4336 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 19.76% | 12.52% | 4.73% | 3.87% | -8.18% | -6.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.23% | 8.88% | 12.60% | 4.49% | -14.86% | -6.00% | -3.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金地集团 | -- | -- | 0.10% | -9.09% | 75 | -39 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 0.09% | 12.50% | 460 | +230 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.06% | 20.00% | 533 | +26 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 0.04% | - | 55 | -68 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.04% | 33.33% | 284 | -11 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司关于招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF... | 基金持有人大会 | 2024-10-29 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商盛鑫优选3个月持有期混合型基... | 基金持有人大会, | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)持有人结构
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报告期
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招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)持仓变化
报告日
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招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 万家全球 | 0.6965 | 5.34% | |
| 万家全球 | 0.7111 | 5.33% | |
| 中银科技 | 0.7592 | 5.08% | |
| 泰康科技 | 1.0033 | 3.72% | |
| 前海开源 | 2.0840 | 3.32% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商远见 | 1.1852 | 7.85% | |
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| 招商中证 | 0.8207 | 2.05% | |
| 招商中证 | 0.8237 | 2.04% | |
| 招商上证 | 1.0357 | 1.73% | |
| 招商上证 | 1.0353 | 1.73% | |
| 招商中证 | 1.5045 | 1.30% | |
| 招商中证 | 1.7742 | 1.30% | |
| 招商中证 | 1.7681 | 1.30% | |
| 招商中证 | 1.7608 | 1.29% |
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