摩根标普港股通低波红利指数A
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-2.92%
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近3年涨幅
1.87%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.77% | -2.92% | 2.98% | 1.71% | -1.07% | 1.87% | -12.45% |
同类排行(复制指数型) | 303/2295 | 426/2003 | 1090/2575 | 467/2162 | 119/1811 | 153/1040 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.02% | -9.40% | 1.40% | -7.03% | -18.81% | -12.87% | -- |
年化收益率(%) | 3.53% | -2.92% | 13.93% | 1.71% | -1.07% | 0.62% | -1.98% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
选股风格
关于新增华福证券有限责任公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-02-02 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-12 |
关于恢复和讯信息科技有限公司办理摩根基金管理(中国)有限公司基金销售... | 其他 | 2023-12-22 |
关于新增上海大智慧基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2023-11-03 |
关于新增上海中欧财富基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗... | 增加代销机构 | 2023-10-27 |
摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人条款并修改... | 基金法律文件修改 | 2023-09-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根标普港股通低波红利指数A(005051)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051)持有人结构
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报告期
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051)十大持有人
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051)持仓变化
报告日
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051)全部持股
报告日
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发国证 | 0.6059 | 3.36% | |
兴银国证 | 0.4969 | 3.35% | |
建信新能 | 0.5132 | 3.34% | |
景顺长城 | 0.4980 | 3.32% |