招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)

(000392)开放式-增强指数型

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基金经理：

单位净值:0.1949	净值增长率:0.31%	累计净值:0.1993	净值更新日期:2016/7/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:标普美元
最新规模:0.13亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.6510	3.33%
易方达标	0.2002	2.25%
易方达标	1.4402	2.08%
易方达标	1.4238	2.07%
易方达全	0.1086	2.07%
易方达原	0.1691	1.99%
易方达全	0.7728	1.98%
易方达原	0.1622	1.95%
粤港澳大	1.2235	1.92%
工银新经	0.1278	1.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商北证	1.2801	6.22%
招商北证	1.2729	6.21%
招商中证	1.1314	4.96%
招商中证	1.1340	4.96%
招商专精	0.8364	3.76%
招商专精	0.8561	3.76%
招商中证	1.2609	3.70%
招商中证	1.2644	3.70%
招商丰利	1.3130	3.22%
招商丰利	1.2650	3.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-07-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.19%	9.86%	-	-	-	-	22.49%
同类排名(增强指数型)	20/92	13/81	/	/	/	/	--
同类平均(增强指数型)	17.70%	18.53%	-	-	-	-14.01%	-
年化收益率(%)	30.38%	9.86%	-	-	-	-	8.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-12-31	2016-03-31	2016-06-30
股票市值/基金净值	86.65	89.72	69.02

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.09%	16/40	-1.32%	16/40	-1.99%	15/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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