嘉实增强信用定期债券
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近1年涨幅
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近3年涨幅
17.53%
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数据日期：2021-4-12
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.10% | 0.94% | 1.09% | 3.19% | 6.32% | 17.53% | 46.40% |
| 同类排行（稳健债券型） | 397/1930 | 843/1557 | 517/2555 | 719/1948 | 327/1372 | 181/727 | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 1.45% | 2.15% | 0.51% | 3.85% | 5.99% | 15.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.19% | 0.94% | 3.89% | 3.19% | 6.32% | 5.84% | 5.73% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 1,610.08 | 34.86 |
| 政策性金融债 | 1,005.70 | 21.77 |
| 可交换公司债券 | 155.83 | 3.37 |
| 可转换企业债 | 65.31 | 1.41 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-04-13 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年04月13日更新) | 招募说明书(更新 | 2021-04-13 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2021年第一次收益分配公告 | 收益分配 | 2021-03-19 |
| 关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2021年年度开放申购和赎回业... | 开放式基金申购、 | 2021-03-04 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放期申购赎回结果公告 | 其他 | 2020-12-10 |
| 关于嘉实增强信用定期债券2020年12月8日开放申购和赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2020-12-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实增强信用定期债券(000005)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实增强信用定期债券(000005)持有人结构
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报告期
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嘉实增强信用定期债券(000005)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实增强信用定期债券(000005)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实增强信用定期债券(000005)持仓变化
报告日
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嘉实增强信用定期债券(000005)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实增强信用定期债券(000005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实沪深 | 1.0919 | 0.30% | |
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| 嘉实全球 | 2.0690 | 0.29% | |
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