嘉实增强信用定期债券
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2022-5-16
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.29% | 4.16% | 0.35% | 5.54% | 3.19% | 14.60% | 53.38% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1885/2323 | 770/2005 | 2083/2806 | 572/2556 | 719/1949 | 300/1080 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.78% | 3.72% | -0.14% | 4.70% | 3.85% | 14.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.59% | 4.16% | 0.93% | 5.54% | 3.19% | 4.87% | 5.81% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 2,934.25 | 23.96 |
| 普通金融债 | 1,733.60 | 14.17 |
| 可转换企业债 | 302.12 | 2.46 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-27 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年04月08日更新) | 招募说明书(更新 | 2022-04-08 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 | 收益分配 | 2022-03-21 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-03-14 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年03月14日更新) | 招募说明书(更新 | 2022-03-14 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2022-03-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实增强信用定期债券(000005)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实增强信用定期债券(000005)持有人结构
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报告期
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嘉实增强信用定期债券(000005)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实增强信用定期债券(000005)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实增强信用定期债券(000005)持仓变化
报告日
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嘉实增强信用定期债券(000005)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实增强信用定期债券(000005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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