嘉实增强信用定期债券
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.89% | 2.60% | 2.90% | 1.83% | 5.54% | 12.03% | 60.16% |
| 同类排行（纯债债券型） | 825/2664 | 663/2658 | 806/2730 | 1664/2815 | 572/2560 | 441/1984 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.30% | 1.80% | 2.28% | 0.49% | 4.69% | 9.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.77% | 2.60% | 3.90% | 1.83% | 5.54% | 4.01% | 5.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 6,109.02 | 25.36 |
| 政策性金融债 | 4,107.95 | 17.05 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 | 收益分配 | 2023-09-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-20 |
| 关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放期申购赎回结果公告 | 其他 | 2023-09-12 |
| 关于嘉实增强信用定期债券2023年9月8日开放申购和赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2023-09-06 |
| 嘉实增强信用定期债券2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 | 收益分配 | 2023-06-21 |
| 关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放期申购赎回结果公告 | 其他 | 2023-06-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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嘉实增强信用定期债券(000005)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实增强信用定期债券(000005)持有人结构
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报告期
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嘉实增强信用定期债券(000005)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实增强信用定期债券(000005)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实增强信用定期债券(000005)持仓变化
报告日
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嘉实增强信用定期债券(000005)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实增强信用定期债券(000005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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