嘉实优质核心两年持有期混合A
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12.27%
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8.33%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.79% | 8.33% | 4.81% | -22.57% | -28.67% | -- | -43.81% |
| 同类排行（偏股混合型） | 603/4647 | 1795/4581 | 2570/5010 | 4599/5046 | 4408/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 37.59% | 8.33% | 4.85% | -22.57% | -28.67% | -- | -13.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 柏楚电子 | -- | -- | 7.91% | -0.13% | 118 | -665 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 7.38% | -9.23% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 7.28% | -21.80% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 圣邦股份 | -- | -- | 6.03% | 0.33% | 179 | -840 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 5.38% | 74.68% | 139 | -299 | 咨询 |
| 法拉电子 | -- | -- | 5.37% | 18.54% | 61 | -424 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 5.34% | 34.85% | 250 | -620 | 咨询 |
| 新洁能 | -- | -- | 5.19% | -1.52% | 37 | -411 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 5.12% | 11.30% | 231 | -559 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.86% | 4.07% | 2092 | -1115 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-12-18 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月18日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-18 |
| 关于嘉实优质核心两年持有期混合基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-12-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年09月10日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-09-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)持有人结构
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报告期
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)持仓变化
报告日
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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| 长信国防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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| 嘉实国证 | 1.1747 | 1.11% | |
| 嘉实国证 | 1.0920 | 1.06% | |
| 嘉实国证 | 1.0862 | 1.05% | |
| 嘉实中证 | 0.7901 | 1.05% | |
| 嘉实中证 | 1.0854 | 1.01% | |
| 嘉实中证 | 0.8672 | 1.00% |
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