嘉实优质核心两年持有期混合A

(011805)开放式-偏股混合型

基金经理：李涛

单位净值:0.5370	净值增长率:-3.61%	累计净值:0.5370	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实优核A
最新规模:4.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新财	0.7974	0.94%
前海开源	1.0735	0.82%
永赢鑫享	1.1450	0.68%
富国沪港	0.9640	0.63%
国投瑞银	0.9484	0.63%
国投瑞银	0.9327	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
永赢股息	1.3875	0.57%
汇丰晋信	1.1604	0.57%
永赢股息	1.3748	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	0.9219	1.67%
嘉实原油	1.4503	1.05%
嘉实新财	0.7974	0.94%
嘉实新财	0.7908	0.93%
嘉实恒生	0.8595	0.53%
嘉实恒生	0.8561	0.52%
嘉实内需	0.7498	0.51%
嘉实内需	0.7630	0.50%
嘉实对冲	1.1140	0.36%
嘉实养老	0.9388	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.57%	0.17%	-	0.17%	-22.57%	-44.68%	-46.30%
同类排名(偏股混合型)	671/4646	3412/4583	/	3697/5010	4599/5046	3741/4094	--
同类平均(偏股混合型)	6.68%	4.15%	-	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	29.14%	0.17%	-	0.17%	-22.57%	-14.89%	-14.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	93.23	91.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实优质以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实优质以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实优质数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实优质以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实优质以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实优质数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实优质以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实优质以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实优质数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	73.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.91%
卫生和社会工作	5.34%
科学研究和技术服务业	4.99%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
柏楚电子	0	0	7.91%	118
山西汾酒	0	0	7.38%	374
迈瑞医疗	0	0	7.28%	729
圣邦股份	0	0	6.03%	179
锦浪科技	0	0	5.38%	139
法拉电子	0	0	5.37%	61
爱尔眼科	0	0	5.34%	250
新洁能	0	0	5.19%	37
华海清科	0	0	5.12%	231
贵州茅台	0	0	4.86%	2092

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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