嘉实增强信用定期债券

(000005)开放式-纯债债券型

基金经理：轩璇吴翠

单位净值:1.0295	净值增长率:0.10%	累计净值:1.5122	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:嘉实信用
最新规模:2.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
华富可转	1.2549	1.00%
施罗德亚	126.5000	1.00%
西部利得	1.3715	0.97%
西部利得	1.4248	0.97%
华宝可转	1.4643	0.71%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
金鹰添利	1.0314	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.2140	9.17%
嘉实全球	2.5780	9.05%
嘉实中证	0.8471	8.04%
嘉实标普	0.9707	7.06%
嘉实海外	0.6790	4.14%
嘉实美国	3.6150	3.85%
嘉实美国	4.2050	3.73%
嘉实纳斯	1.2107	3.66%
嘉实纳斯	0.2071	3.55%
嘉实纳斯	0.2060	3.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.03%	3.82%	1.73%	3.68%	1.83%	11.70%	64.16%
同类排名(纯债债券型)	1453/2354	862/2352	1222/2697	908/2730	1664/2815	564/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	4.06%	3.82%	1.73%	3.68%	1.83%	3.90%	5.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	142.11	148.83	138.78

最新总份额：1.1984亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,244.88	22.19
政策性金融债	5,110.89	18.15

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	3,077.77	10.93
21成都高新MTN004	102101731	2,096.56	7.45
21鲁黄金MTN002	102100622	2,074.25	7.37
23中国中药MTN001	102381203	2,074.06	7.37
21进出13	210313	2,033.12	7.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.31	2.52	7.94	9.14	1.18	2.88	--	0.59	--	1.20	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.67%	75/87	-0.10%	77/87	8.57%	44/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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