嘉实增强信用定期债券

(000005)开放式-纯债债券型

基金经理：轩璇吴翠

单位净值:1.0306	净值增长率:0.03%	累计净值:1.5243	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:嘉实信用
最新规模:2.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1512	0.32%
宝盈融源	1.1343	0.31%
前海开源	1.2510	0.24%
银河睿丰	1.0320	0.23%
天弘兴享	1.0285	0.22%
中银安心	1.0360	0.19%
大摩18个	1.0650	0.19%
中邮定期	1.1150	0.18%
天弘稳利	1.3469	0.18%
广发汇富	1.0553	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实国证	1.2032	1.84%
嘉实国证	1.1219	1.75%
嘉实国证	1.1171	1.74%
嘉实上海	5.5282	1.15%
嘉实主题	2.0310	1.15%
嘉实策略	0.5189	1.13%
嘉实中证	1.1378	1.13%
嘉实多元	0.5675	1.12%
嘉实多元	0.5588	1.12%
嘉实策略	0.5077	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.77%	4.03%	2.93%	3.68%	1.83%	10.86%	66.10%
同类排名(纯债债券型)	637/2351	631/2348	748/2698	908/2731	1664/2816	619/2067	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	5.54%	4.03%	2.93%	3.68%	1.83%	3.62%	5.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	142.11	148.83	138.78

最新总份额：1.1984亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,995.41	18.18
普通金融债	2,130.78	7.76
普通企业债	2,126.56	7.74

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发15	230415	2,187.58	7.96
24浦发银行债02	212480008	2,130.78	7.76
21成都高新MTN004	102101731	2,126.56	7.74
23农发清发07	09230407	1,573.02	5.73
15国开10	150210	1,234.81	4.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.31	2.52	7.94	9.14	1.18	2.88	--	0.59	--	1.20	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.67%	75/87	-0.10%	77/87	8.57%	44/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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