嘉实多元动力混合A
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-32.53%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.04% | -32.53% | -28.51% | -11.75% | 1.83% | -- | -36.23% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1691/2458 | 1863/1924 | 2129/2211 | 366/1335 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -8.82% | -12.65% | -10.63% | -17.88% | -- | -12.39% | -- |
| 年化收益率（%） | -26.07% | -32.53% | -31.06% | -11.75% | 1.83% | -- | -18.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 8.24% | 3.65% | 357 | -725 | 咨询 |
| 中国天楹 | -- | -- | 5.69% | 新进 | 30 | -49 | 咨询 |
| 恒润股份 | -- | -- | 5.08% | 50,700.00% | 52 | -49 | 咨询 |
| 金盘科技 | -- | -- | 5.04% | 105.71% | 66 | -362 | 咨询 |
| 东方电热 | -- | -- | 5.02% | 新进 | 17 | -71 | 咨询 |
| 华恒生物 | -- | -- | 5.00% | 131.48% | 107 | -265 | 咨询 |
| 宝武镁业 | -- | -- | 4.99% | 25.38% | 55 | -150 | 咨询 |
| 华光环能 | -- | -- | 4.99% | 新进 | 16 | -156 | 咨询 |
| 神州数码 | -- | -- | 4.98% | -0.60% | 102 | -186 | 咨询 |
| 禾迈股份 | -- | -- | 4.89% | 130.66% | 32 | -365 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 嘉实多元动力混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 嘉实多元动力混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年10月10日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-10-10 |
| 嘉实多元动力混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-26 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-08 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-01 |
| 嘉实多元动力混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 嘉实多元动力混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2023-07-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实多元动力混合A(014307)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实多元动力混合A(014307)持有人结构
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报告期
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嘉实多元动力混合A(014307)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实多元动力混合A(014307)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实多元动力混合A(014307)持仓变化
报告日
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嘉实多元动力混合A(014307)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实多元动力混合A(014307)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 财通匠心 | 0.6321 | 5.83% | |
| 财通成长 | 1.5500 | 5.80% | |
| 财通价值 | 3.4360 | 5.37% | |
| 嘉合睿金 | 1.0751 | 5.24% | |
| 西部利得 | 0.9531 | 5.16% | |
| 西部利得 | 0.9476 | 5.15% | |
| 西部利得 | 0.9840 | 5.13% | |
| 财通景气 | 0.9749 | 4.93% | |
| 财通景气 | 0.9720 | 4.92% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实文体 | 1.7070 | 6.03% | |
| 嘉实文体 | 1.6500 | 5.97% | |
| 嘉实中证 | 0.7777 | 2.98% | |
| 嘉实中证 | 0.7316 | 2.80% | |
| 嘉实中证 | 0.7279 | 2.80% | |
| 嘉实中证 | 0.8234 | 2.40% | |
| 嘉实国证 | 0.9594 | 2.26% | |
| 嘉实国证 | 0.9571 | 2.13% | |
| 嘉实国证 | 0.9576 | 2.13% | |
| 嘉实信息 | 1.2160 | 2.13% |
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