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转自：中国证券报
Wind数据显示，截至4月4日，已有至少50家公司宣告2023年一季度净利润预增、续盈或同比扭亏。
从行业分布看，医药生物、电力设备这两大今年以来表现并不突出的板块，是业绩预喜密集的行业。
从一些机构发布的行业研究报告看，中药、药店、储能、虚拟电厂等细分主题投资机会，或值得关注。
机构看好中药等品种
4月4日，中药精选概念板块逆势走强。Wind数据显示，截至收盘，该板块以3.89%的涨幅居全市场概念板块涨幅第三名，年内累计涨幅已突破26%。从成分股看，健民集团、达仁堂、天士力、西藏药业等今年以来累计涨幅突破40%。
与信创、AIGC等2023年初热门概念相比，医药生物及相关板块年内表现相形见绌。但从基本面情况看，在2023年一季度业绩预喜的50家上市公司中，医药生物板块是业绩预增公司分布最密集的行业之一。截至4月4日，已有7家医药生物行业公司预计今年一季度净利润同比增长，且增幅普遍不低。
具体来看，特一药业预计公司2023年一季度归母净利润同比增幅为108.03%至140.88%，上海谊众预计公司2023年一季度归母净利润同比增幅为72.39%至88.65%，万泽股份预计公司2023年一季度归母净利润同比增幅为71.48%至89.86%，佐力药业、普洛药业预计公司2023年一季度归母净利润同比增长下限也双双超过40%。从公告看，公司重要产品销量明显增长带动收入增加是净利润同比大增的重要推力。
部分机构对于医药生物行业2023年一季度整体经营情况也给予了较为积极的评价，认为相关投资机会值得看好。
中信建投证券认为，一季度医药行业在复苏下结构性亮点突出：预计中药部分拐点型公司增速较快，领先的品牌中药公司一季度整体预计仍有较好表现；药店客流持续恢复，持续看好药店板块2023年经营趋势；诊疗逐步常态化推动用药需求回暖，其中手术麻醉药弹性较好，全年制药板块企业将会逐渐走向业绩正循环；器械与服务方面，表现较好的是内镜赛道及部分IVD及眼科医院，展望全年还可关注骨科相关公司的业绩拐点等。
对于中药，此前全国中成药联合采购办公室发布了《全国中成药采购联盟集中采购文件（征求意见稿）》。在东海证券看来，这是首次全国范围中成药集采，整体上竞价规则设置较为温和，具备强劲综合实力的头部中药企业有望实现以价换量，占据更大市场份额。结合政策、产业发展方向，建议重点关注创新药、品牌中药、特色器械、连锁药店、二类疫苗、医疗服务、研发外包、血制品等细分板块及个股。
关注储能、光伏等行业布局机会
4月4日，电力设备板块以2.31%的跌幅位居31个申万一级行业末位，今年以来仍然收跌。但在前述2023年一季度业绩预喜的50家上市公司中，有6家属于电力设备行业，数量仅次于医药生物行业。
天合光能预计，2023年一季度公司归母净利润将同比增长139.31%至231.35%，光伏组件出货量和销售收入同比有较大幅度增长、成本及各项期间费用得到有效控制等是业绩增长主要原因；新上市的泓淋电力预计，受益于公司与客户合作的不断深入，公司2023年一季度归母净利润同比呈现稳步增长趋势，增幅为29.03%至61.29%。
电力设备行业从2022年8月持续回调至今。不过无论是从上市公司业绩预告情况，还是从一季度产业链相关数据看，已有部分机构看好其细分领域后市机会。
在浙商证券看来，对于新能源车，随着产业链成本见底，消费者购车意向将逐步兑现，产业链盈利有望逐季回升；对于电力设备，随着电力市场建设加速，电力价格愈发清晰反映供需关系，在此背景下虚拟电厂和储能等加速参与现货交易，新型电力系统建设大背景下，其有望获得更加丰厚的收益。
就光伏和风电而言，国金证券判断，4月光伏板块迎来装机一致预期上修、全年盈利预测上修，并驱动板块中期预期修复和股价反弹的确定性进一步增强，近两周筑底迹象显著，建议积极参与；风电2023年确定性高增长，看好业绩兑现、渗透率快速提升环节；国内海风平价加速，长期渗透率提升叠加装机周期性转向成长，高景气龙头长期成长逻辑不改。
编辑：叶松
责任编辑：石秀珍 SF183
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