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来源:Kevin策略研究
中金策略发表了本周全球资金流向监测报告,首页要点如下。
本周焦点:海外中资股第4周流入;南北向流入扩大;欧洲转为流出
本周全球资金面值得关注的变化是:1)EPFR数据显示本周海外资金连续第4周流入海外中资股市场(H股+中概股),但略有减缓。2)互联互通南北向资金均加速流入。3)全球资金由股向债轮动,货币基金转为流出;发达欧洲继此前4周流入后再度转为流出。
中国市场:海外中资股连续第4周流入;互联互通南北向均加速流入
►海外资金:本周(11月14日-11月20日)共计5.9亿美元的海外资金流入海外中资股市场(包括H股和美国中概股),为连续第4周流入,但规模较上周的7.1亿美元略有收缩,其中有82%流入来自于专注投资新兴市场的海外基金。
从基金申购赎回看,本周(11月14日-11月20日)专注投资A股的海外基金录得2.0亿美元的净申购,专注投资H股和海外中资股的海外基金录得4506万美元的净申购。
►互联互通资金:北向资金流入加速:本周一~周四互联互通北向日均净买入12亿人民币(vs. 上周日均净买入4亿人民币)。行业层面,北向资金主要买入能源、原材料;卖出食品饮料和非银金融。
南向资金流入加速:本周一~周四互联互通南向日均净买入25亿港币(vs. 上周日均净买入18亿港币)。行业层面,南向资金主要买入内地银行和多元金融;卖出能源、原材料。
全球市场: 资金由股向债轮动;发达欧洲转为流出
►跨资产:股票和货币市场基金均转为流出、债券型基金加速流入。股票型基金在持续3周流入后本周转为流出。债券型基金继续保持流入,且规模较上周有所扩大。货币型市场基金在持续4周流入后转为大量流出。
►跨市场:美股、发达欧洲和日本均转为流出,新兴市场持续流入。美股在连续3周流入后转为流出,规模达40.8亿美元(vs. 上周净流入6.6亿美元);发达欧洲股市在持续4周流入后转为小幅流出,规模为1.3亿美元(vs. 上周净流入37亿美元);日本股市在持续5周流入后,本周录得6.0亿美元净流出(vs. 上周净流入3.1亿美元);新兴市场连续第4周流入,但放缓至25.5亿美元(vs. 上周净流入36.2亿美元)。
图表1: 本周海外资金连续第4周流入海外中资股市场
图表2: 流入海外中资股的主要是专注投资新兴市场的海外基金
图表3: 北向资金流入加速
图表4: 南向资金流入加速
图表5: 美股市场转为流出
图表6: 新兴与发达市场间的资金轮动近期持续收敛
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