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4月,新时代证券推荐的金股为:贵州茅台、苏博特、东方雨虹、永辉超市、公牛集团、太阳纸业、龙蟒佰利、芒果超媒、宁德时代、比亚迪、电科院、东睦股份。
【金股复盘】今年3月,新时代证券推荐的金股组合收益率为-7.56%,在24家券商中排第5名,收益率最高的3只股票分别为苏博特、涪陵榨菜、中公教育,月涨幅分别为16.9%、14.73%、8.43%。报告详见《券商3月金股组合“战绩”:安信收益2.55%夺冠 东吴最差》。
以下为新时代证券4月的金股报告:
4月金股推荐:超配内需——2020年月度金股报告投资月报
组合构建思路:
我们认为未来一段时间,影响市场板块风格的主要变量有:
(1)股市资金格局:去年以来,基金发行不断放量,股市资金格局持续改善,带来了风险偏好的提升。最近一个季度市场的剧烈波动将会影响未来一段时间的资金格局,我们预计基金发行速度可能会有所降温,市场风险偏好很难快速提升;
(2)疫情对各行业的影响:由于海外疫情的冲击,后续欧美经济的下行压力将会远大于中国。由此导致外需可能会大幅下行,进出口依赖度比较大的行业将会受到较大的影响,而内需相关行业风险小很多。国内的复工已经开始,消费需求也在恢复,虽然速度不是很快,但是相比较来看,内需板块正面催化剂更容易出现;
(3)稳增长的政策:虽然出台类似2008年4万亿的刺激政策概率较低,但大概率依然会有政策出台。从排序上看,消费类政策出台概率最高,基建政策也会有,房地产政策排序靠后。
自上而下选了三个行业:建材(苏博特、东方雨虹)、轻工(公牛集团、太阳纸业)、汽车(宁德时代、比亚迪、东睦股份)
自下而上:偏消费的龙头(贵州茅台、永辉超市、芒果超媒),偏制造业的龙头(龙蟒佰利、电科院)
【券商金股报告】
责任编辑:公司观察
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