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来源:每日经济新闻
周五,AI、芯片两大板块全线爆发,再现王者归来!
存储芯片股恒烁股份20%涨停,算力产业链中金百泽20%涨停,寒武纪-U涨超15%;PCB概念中,胜宏科技早盘涨超15%,收盘前继续发力至20%涨停。
今日的A股大科技行情,毫无疑问由总龙头英伟达所引爆。美东时间5月25日(周四),英伟达凭借大超市场预期的一季报和二季度指引大涨24.37%,市值在一个交易日内暴涨1840亿美元至9400亿美元,超越苹果创美股历史上单日市值涨幅第一。
近万亿美元市值的巨无霸狂飙,最感到惊喜的一定是相关基金及其投资者了,那么,国内又有哪些基金持仓了英伟达呢?
有人欢喜有人忧!在“AI总龙头”连续大涨的同时,一向标榜专注颠覆性创新的“木头姐”凯西·伍德(Cathie Wood)和她的方舟基金可谓“悔青了肠子”——其旗舰ETF今年1月初就清仓了所持的英伟达股票,痛失了今年以来人工智能板块的大涨机遇,目前,伍德仅有规模较小的四个ETF仍持有总价值约1.5亿美元的英伟达股票。
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AI、芯片股再度双双爆发
隔夜美股科技板块大涨,英伟达涨超24%,股价创历史新高;台积电上涨12%,AMD涨超11%。这也直接引爆A股大科技行情,包括芯片和AI两大主线。
芯片概念中,存储芯片板块大爆发,恒烁股份20%涨停,朗科科技涨超11%,德明利等个股涨停。
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有机构表示,存储芯片价格跌幅有望收敛,供需关系改善加速价格拐点到来。其中RAM现货价格已接近上轮周期底部,下半年价格有望企稳回升;NAND Flash二季度价格跌幅有望收敛至5%-10%。随着海外多家供应商积极减产,行业下半年价格有望企稳回升。
AI概念股方面,算力产业链在上午的大反攻中表现突出,并在全天维持强势。具体看,光模块板块中,金百泽20%涨停,光库科技涨超14%。服务器概念中,云创数据涨超18%,寒武纪-U涨超15%。
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华创证券表示,据OpenAI发布的报告《AI and Compute》,自2012年以来,AI训练应用的算力需求每3-4个月就会翻倍,至今AI算力增长超过了30万倍,算力芯片作为硬件基础,迎来黄金发展期。AI行业蓬勃发展带动算力芯片需求激增,国内优质算力/存力芯片公司将迎来发展机遇。展望未来,在行业加速发展叠加自主可控需求背景下,国内AI芯片龙头厂商有望持续受益。
PCB概念中,胜宏科技早盘涨超15%,收盘前继续发力至20%涨停。
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此外,ChatGPT、在线教育、传媒、数据要素等板块纷纷大涨。
AI全面反弹,盘中一位很有名气的雪球大V表示:我不该背叛AI。
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消息面上,据媒体最新报道,推出仅仅六天,ChatGPT手机APP在苹果应用商店已经获得超过50万次下载。从“最佳五天”下载量来看,ChatGPT手机应用也超过了Bing和微软Edge浏览器在2月份整合了GPT-4功能后的下载量,当时Bing和Edge分别获得了34万次和33.5万次下载。值得一提的是,Bing和Edge的下载量包括了iOS和安卓商店的下载,而ChatGPT目前仅有iOS版。
此外,美东时间5月24日(周三)盘后,英伟达在公布超预期一季报的同时,将其第二季度营收预期上调至110亿美元,同比增长64%,比华尔街预期的70亿美元高出50%以上。
业绩电话会上,英伟达向分析师表示,众多云公司竞相部署AI芯片。个人电脑(PC)的图形处理单元(GPU)终端需求一季度“稳固”,业绩增长来自数据中心业务。公司锁定了数据中心芯片的大幅增长,计划下半年大幅增加供应。
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“木头姐”在英伟达“起飞”前下车
伴随英伟达的起飞,相信最后悔的要属“木头姐”凯西·伍德了。据彭博社,凯西·伍德的旗舰ETF在今年1月初就清仓了所持的英伟达所有股票。而在ChatGPT热潮之下,英伟达年初至今涨幅已经达到165.32%。自伍德清仓英伟达以来,该公司的市值已经累计增长5600亿美元。
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今年2月份,英伟达当时的股价在234美元左右,市盈率约50倍,伍德当时表示英伟达的估值“非常高(very high)。”
“我们看好英伟达,我们认为这是一只好股票。”伍德今年2月27日在接受CNBC采访时说道。“但对于一只旗舰基金来说,我们一直在巩固我们的最高信任度,这在一定程度上与股票的估值有关。”
对于伍德旗下旗舰ETF年初“精准清仓”英伟达的举动,方舟投资管理(ARK Investment Management)的一位发言人表示,公司不对其交易活动置评。
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《每日经济新闻》记者注意到,其实伍德长期以来一直是英伟达的支持者,但她对该股的信心有时会动摇。
当ARKK旗舰基金在2014年首次成立时,英伟达就是其主要持仓股之一。据彭博社汇编的数据,该旗舰基金自成立以来的总回报率为112%,其中英伟达贡献了13%。仅有特斯拉、the Grayscale Bitcoin Trust和Invitae Corp.对该基金的总回报贡献比英伟达要大。
然而,就是对英伟达长期看好的伍德,却“倒”在了英伟达真正“腾飞”的时候——2022年10月,当英伟达从底部开始反弹时,ARKK旗舰基金还持有75万股,但根据彭博社的数据,截至去年11月,伍德就将英伟达的头寸大幅削减至3.9万股左右,直到今年1月彻底清仓。
尽管伍德的方舟基金标榜其专注于颠覆性的技术创新,但其旗舰基金基本没有持有今年以来陆续暴涨的人工智能概念股。目前,伍德旗下仅有四只规模较小的基金还持有部分英伟达的股票,总市值约1.5亿美元。美东时间周四,在英伟达暴涨超24%的同时,方舟旗舰基金下挫3%。
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这些基金重仓持有英伟达
据同花顺数据显示,持有英伟达的公募基金基本都是指数产品。从持仓市值来看,广发纳指100ETF排名第一,持股市值达6.49亿元。
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英伟达是广发纳指100ETF第四大重仓股,该基金今年上涨25.26%。
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此外,国泰纳斯达克100(qdii-etf)、广发全球科技三个月定开混合(qdii)a人民币、广发全球精选股票美元(qdii)和华安纳斯达克100etf(qdii)持股市值均超2亿元。
而从基金持仓占比来看,英伟达对这些基金净值表现影响最大。景顺长城纳斯达克科技指数持仓比例达到11.39%,此外华夏全球科技先锋混合(qdii)、建信新兴市场混合(qdii)c和广发全球精选股票美元(qdii)对英伟达的持仓比例也超过9%。
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如若持续看好英伟达走势的小伙伴,不妨关注这些基金。不过也要注意风险,前美林首席经济学家大卫.罗森伯格已提出警告:标普500指数的一些广度指标是1999年以来最差的。今年的股价表现中,仅7只超大型股就占据了90%的份额。看看标普500指数中科技股的权重,已经高达27%,这是2000年互联网泡沫达到顶峰时的水平,很快就会以惊人的方式破灭。
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责任编辑:冯体炜
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