十大机构看后市:A股调整已近尾声 跨年行情即将开启

十大机构看后市:A股调整已近尾声 跨年行情即将开启
2020年11月01日 19:24 新浪财经

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  兴证策略:中长期对市场充满信心 权益时代不宜过度悲观

  当前,开放资本账户,迎接开放红利,不仅是吸引外资投资资本市场,更具有促进中国由制造业大国向制造业强国转变的深远意义,也是“双循环”另一重要含义。

  天风:季报选股有效性一季报>三季报>中报 三季报结果指向顺周期

  中报的选股组合整体小幅跑输指数,我们认为有几个方面影响:第一,疫情受益标的盈利和股价脉冲的影响。第二,四季度“日历效应”的影响(10月尤为显著)。第三,季报选股有效性:一季报>三季报>中报。

  浙商策略:从供给侧改革到科技创新 布局科技跨年行情

  白马股补跌意味着市场的系统性调整步入后期,展望未来1-2个季度,大科技跨年行情将如何演绎?

  中泰证券:市场调整可能尚有惯性 但已无需过度悲观(附11月金股)

  为在衍生品市场体现为近期波动率大幅超过远期波动率,以3个月VIX指数与VIX指数比值来衡量,可以看到近期市场对冲行为明显提速,其中既有大选和疫情二次爆发的影响,也有对美国刺激法案再度延后的影响。目前该比值跌破1,暗示股票市场处于超卖状态,这种情形历史上多在特定时期出现,除了如今年美股熔断期间爆发流动性风险的阶段,其余情形往往持续时间较短,当下而言,市场调整可能尚有惯性,但已无需过度悲观。

  国盛策略:跨年行情即将开启 关注“十四五”规划相关投资机会

  下一个五年将成为我国打破科技枷锁、实现经济转型升级的关键性时间窗口。也因此,本次“十四五”极其重要,肩负着我国加速经济转型升级、打赢科技持久战的历史使命,另一方面,参考历史经验,五年规划发布前后市场表现大多向好,并带来短期的市场热点和结构性机会。而从近期市场表现来看,政策预期较高的新能源、半导体、汽车、消费等行业和板块已在领涨。

  建投量化:调整在延续但有望在3100点上方止跌企稳 调整已近尾声

  当前主板短期估值合理略偏高,但已包含四季度经济继续反弹的预期,市场心态与基本面结构与2009年10月之后极为相似,均为市场先行一步等基本面兑现的过程,机构资金开始重新介入并非止跌信号,但至少是一种做多力量的体现,预计市场短期惯性下探难免,但3100-3500箱体的下轨区域提请重点关注,本轮调整仍在延续但有望在3100点上方止跌企稳,短期建议继续维持中等仓位回避不变,若11月上旬美国总统选举最终出现拜登当选情景,A股或将就此展开阶段反弹,提请密切关注指数震荡节奏。

  华泰策略:外部扰动因素正集中发酵 盈利弹性与政策催化是主线

  短期欧美疫情未见顶、美国大选变数、美国财政刺激搁浅、蚂蚁集团上市或扰动市场,但临近双十一、圣诞消费旺季,十四五规划《建议》有望发布,建议配置围绕消费旺季/出口/冷冬/竣工/政策催化等,关注汽车链/地产竣工链零售端/大金融/新能源链/长三角链。

  中信证券:内外扰动落地后11月A股将渐入佳境 重启中期慢涨

  配置上,我们延续对顺周期和低估值板块的推荐,主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色金属和化工,受益于国内消费修复的酒店、白酒、家电、汽车、家居,以及绝对估值低的保险和银行。此外,建议继续关注“十四五”规划纲要落地催化的细分热点领域。

  海通证券:预计2020年A股净利润同比增速为0-5%

  ①Q3业绩继续好转,20Q3/20Q2/20Q1/19Q4全部A股归属母公司净利累计同比分别为-6.6%/-18.0%/-24.0%/5.5%,剔除金融后为-5.7%/-24.6%/-52.4%/-4.1%。②宏观上库存回升周期将持续至明年二、三季度;微观上2020年A股净利润同比预计为0~5%。③20Q3/20Q2中小板归母净利累计同比为14.7%/6.9%,创业板为21.5%/34.5%。上半年消费和科技业绩较优,三季度早周期业绩回升明显。

  国君策略:外部风险扰动 临近下沿积极布局

  3100-3500震荡,临近下沿,积极布局。宽松预期转向后,流动性难以成为市场推动力,下一阶段投资的重心转向盈利,把握创新驱动/内需驱动/出口驱动三条盈利主线。

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责任编辑:陈志杰

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