山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人方润刚、主管会计工作负责人方树鹏及会计机构负责人(会计主管人员)姜先亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一)、资产负债表项目变动的原因说明：

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　　说明：

　　1、应收票据本期末余额与年初余额相比减少31.48%，主要原因：本期采购付款支付票据金额大于销售票据回款所致。

　　2、其他应收款本期末余额与年初余额相比增加32.90%，主要原因：本期投标保证金及业务借款增加所致。

　　3、其他流动资产本期末余额与年初余额相比减少40.10%，主要原因：本期理财产品减少所致。

　　4、在建工程本期末余额与年初余额相比减少100%，主要原因：本期因金川车间投入及设备安装项目完成转入固定资产所致。

　　5、短期借款本期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因：本期向中国银行股份有限公司济南分行章丘支行申请借款人民币9,000万元，用于偿还中信银行股份有限公司济南分行长期借款所致。

　　6、应交税费本期末余额与年初余额相比增加605.89%，主要原因：本期末应缴增值税与应交所得税余额相比年初余额增加较大所致。

　　7、其他应付款本期末余额与年初余额相比增加33.34%，主要原因：本期末业务费用与投标保证金增加所致。

　　8、长期借款本期末余额与年初余额相比减少100%，主要原因：本期偿还了中信银行股份有限公司济南分行借款所致。

　　9、其他综合收益本期末余额与年初余额相比增加689.34%，主要原因：人民币对美元汇率中间价上升所致。

　　(二)、利润表项目变动的原因说明：

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　　说明：

　　1、研发费用本期与上年同期相比增加34.15%，主要原因：本报告期公司加大新产品开发、研发投入增加所致。

　　2、财务费用本期与上年同期相比增加2834.77%，主要原因：本报告期支付银行借款利息费用增加所致。

　　3、投资收益本期与上年同期相比增加95.43%，主要原因：本报告期按权益法核算联营企业投资收益增加所致。

　　4、资产处置收益本期与上年同期相比减少70.04%，主要原因：本报告期处置固定资产减少所致。

　　5、营业外收入本期与上年同期相比减少64.15%，主要原因：本报告期罚款收入减少所致。

　　6、营业外支出本期与上年同期相比增加63.48%，主要原因：本报告期因水灾向章丘慈善总会捐款所致。

　　(三)、现金流量表项目变动的原因说明：

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　　说明：

　　1、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加3,138.48万元，主要原因：本报告期销售商品回款增加所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加3,355.58万元，主要原因：本报告期投资支付的现金减少所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少18,512.47万元，主要原因：本报告期因分配股利与偿付利息支付现金增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　法定代表人：方润刚

　　2019-10-26

　　证券代码：002598               证券简称：山东章鼓              公告编号：2019044

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议于2019年10月25日上午10:30在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2019年10月21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，与会董事经过充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于《公司2019年第三季度报告》的议案。

　　公司全体董事、高级管理人员保证2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《公司2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第三季度报告正文》同时登载于2019年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　二、审议通过了关于《修订公司相关制度》的议案。

　　根据中国证监会2019年4月发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》结合深圳证券交易所《中小板上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司实际治理情况，拟对公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《审计委员会工作细则》共六项制度中相关条款进行修订,具体修订内容详见公告附件。

　　同时，本议案中《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》的修订还需提交公司股东大会审议通过。有关召开股东大会审议该议案的相关事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　附件：

　　相关制度修订对比表

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　　证券代码：002598              证券简称：山东章鼓               公告编号：2019045

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年10月25日上午11:00在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年10月21日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于《公司2019年第三季度报告》的议案

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2019年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第三季度报告正文》同时登载于2019年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　二、审议通过了关于《公司修订〈监事会议事规则〉》的议案

　　根据中国证监会2019年4月发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》结合深圳证券交易所《中小板上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司实际治理情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订,具体修订内容详见公告附件。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。有关召开股东大会审议该议案的相关事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

　　2019年10月25日

　　附件：

　　《监事会议事规则》修订对比表

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　　证券代码：002598                     证券简称：山东章鼓                      公告编号：2019046

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司