中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人毛海波、主管会计工作负责人芮沅林及会计机构负责人(会计主管人员)李定强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）合并资产负债表项目

　　1、货币资金较年初减少42.70%，主要系公司业务规模增大，采购原材料、固定资产及投资支出增多所致；

　　2、应收票据及应收账款较年初分别增加42.56%和34.84%，主要系随着业务量增长，应收账款和未到期应收票据同步增多所致；

　　3、预付款项较年初增加288.79%，主要系公司采购原材料支出增加所致；

　　4、长期股权投资较年初增加494.83%，主要系收购贵州铜仁金瑞26.5%股权所致；

　　5、在建工程较年初增加206.52%，主要系项目建设支出增加所致；

　　6、应付票据较年初增加113.33%，主要系公司以开具票据方式付款增多所致；

　　7、长期借款较年初增加44.05%，主要系公司因经营需要增加银行流动资金贷款所致；

　　8、股本较年初增加50%，资本公积较年初减少35.88%，主要系实施年度权益分派方案以资本公积每10股转增5股所致。

　　（二）合并利润表项目（1-9月）

　　1、研发费用较上年同期增长30.53%，主要系报告期内公司加大研发投入所致；

　　2、财务费用利息收入较上年同期增长52.65%，主要系银行存款利息增加所致。

　　（三）合并现金流量表项目（1-9月）

　　经营活动产生的现金流量

　　1、收到的税费返还较上年同期增加114.09%，主要系收到出口退税增多所致；

　　2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加52.94%，主要系收到政府补贴增加及代收的政府拨款所致；

　　投资活动产生的现金流量

　　3、收回投资收到的现金较上年同期减少71.43%，主要系报告期内公司理财规模下降，到期收回金额减少所致；

　　4、取得投资收益收到的现金较上年同期减少47.05%，主要系理财取得收益减少所致；

　　5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加349.64%，主要因报告期内项目投入增加所致；

　　6、投资支付的现金较上年同期减少69.85%，主要系公司理财规模下降所致；

　　7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少160.10%，主要系公司上年同期收回理财本金较大所致；

　　筹资活动产生的现金流量

　　8、取得借款收到的现金较上年同期增加1亿元，主要系收到银行借款所致；

　　9、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加6389.41万元，主要系收到银行退回的应付票据保证金所致；

　　10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加5730.16万元，主要系向银行支付应付票据保证金所致；

　　11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长203.30%，主要系报告期内收到1亿元银行借款所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　法定代表人：毛海波

　　2019年10月24日

　　证券代码：002057   证券简称：中钢天源  公告编号：2019-052

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　第六届董事会第十五次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日以电子邮件及电话方式发出会议通知，通知全体董事于2019年10月24日以通讯方式召开第六届董事会第十五次（临时）会议。会议在董事长王文军先生主持下如期召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《2019年第三季度报告》

　　审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　详见公司于2019年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告》全文及正文。

　　二、审议通过《关于设立全资子公司中钢天源（南京）新材料有限公司的议案》

　　为加快实施创新驱动发展战略，开拓新材料产业业务，考虑南京市作为区域中心、长三角辐射带动中西部地区发展的国家重要门户以及“一带一路”战略与长江经济带战略交汇的节点城市的区域优势，公司拟出资2000万元在南京市投资设立中钢天源（南京）新材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资管理制度》等相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交股东大会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十六日

　　证券代码：002057   证券简称：中钢天源  公告编号：2019-053

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　第六届监事会第十三次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日通过电子邮件和电话方式发出第六届监事会第十三次（临时）会议通知，通知全体监事于2019年10月24日以通讯方式召开第六届监事会第十三次（临时）会议。会议在监事会主席姜宝才先生主持下如期召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。

　　与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2019年第三季度报告》

　　根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对《2019年第三季度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

　　1、公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2019年第三季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　详见公司于2019年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告》全文及正文。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年十月二十六日

　　证券代码：002057                           证券简称：中钢天源                           公告编号：2019-54

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司