江信增利货币市场基金2019年第2季度报告|货币市场基金_新浪财经

原标题：江信增利货币市场基金2019年第2季度报告

江信增利货币市场基金2019年第2季度报告

　　2019年6月30日

　　基金管理人:江信基金管理有限公司

　　基金托管人:中国光大银行股份有限公司

　　报告送出日期:2019年07月17日

　　§1 重要提示

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　江信增利货币A净值表现

　　江信增利货币B净值表现

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各环节的公平交易机制。

　　本报告期内，基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　管理人根据投资组合负债情况，对月末及季末流动性均予以充分重视，鉴于目前3M国有股份存单为代表的短端资产的收益率与市场7天回购利率收益水平接近，管理人增加了回购资产在投资组合中的比例，加大了AAA信用债的投资比例。未来管理人将重视投资组合的流动性管理，谨慎使用杠杆操作，并严格控制投资组合的剩余期限。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末江信增利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5901%，同期业绩比较基准收益率为0.3337%；截至报告期末江信增利货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6510%，同期业绩比较基准收益率为0.3337%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期债券回购融资情况

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明