证券投资基金资产净值周报表
中国证券报
截止时间：２０19年4月19日 单位：人民币元
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模
505888 嘉实元和 1.1598 11,598,182,745.34
注：１、本表所列4月19日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
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