江苏东方盛虹股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：000301      　    证券简称：东方盛虹             公告编号：2019-056

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2019年4月12日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年4月19日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事6人，实际参会董事6人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　《外汇衍生品交易业务管理制度》同时在巨潮资讯网上披露。

　　2、审议通过了《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，董事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点外汇衍生品交易业务的余额合计不超过 5亿美元（含本数，其他币种按当期汇率折算成美元汇总），在上述额度内资金可循环使用，使用期限至2020年3月31日止。

　　公司独立董事对议案发表了表示同意的独立意见。

　　《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（    公告编号：2019-057）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月20日

　　证券代码：000301      　    证券简称：东方盛虹             公告编号：2019-057

　　江苏东方盛虹股份有限公司关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概况

　　1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，董事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点外汇衍生品交易业务的余额合计不超过 5 亿美元（含本数，其他币种按当期汇率折算成美元汇总），在上述额度内资金可循环使用，使用期限至2020年3月31日止。公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》及《公司章程》、《外汇衍生品交易业务管理制度》等有关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次交易事项不构成关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　公司开展外汇衍生品业务的交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易对方与公司不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、业务品种

　　本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

　　根据正常生产经营需要，公司及子公司以套期保值为目的，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

　　2、业务规模

　　2019 年度，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务在任一时点的余额合计不超过 5 亿美元（含本数，其他币种按当期汇率折算成美元汇总），使用期限至2020年3月31日止，在上述额度内资金可循环使用。

　　四、对外投资风险

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

　　1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、操作风险。公司在开展外汇衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录交易业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

　　3、法律风险。公司在开展外汇衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致交易业务不符合法律规定或者产生外部法律纠纷事件从而造成企业损失。

　　五、公司应对措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司2019年度开展外汇衍生品交易额度不得超过经董事会审议批准的授权额度。

　　2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。

　　3、公司与具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，并将审慎审查签订的相关合约条款，以防范法律风险。

　　4、公司财务部门及审计部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。

　　六、对公司的影响

　　1、必要性分析

　　自 2015 年 8 月 11 日中国人民银行调整人民币汇率中间价的定价机制后，人民币汇率波动更趋市场化。根据公司及子公司业务发展情况，为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过外汇衍生品交易来规避汇率和利率风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，这是保护正常经营利润的必要手段，不是单纯以盈利为目的的投机、套利交易，具有必要性。

　　2、可行性分析

　　公司外汇衍生品交易业务以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了外汇衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度,公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。

　　3、对公司的影响

　　公司开展外汇衍生品交易业务是为了实现稳健经营，有利于规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　七、会计政策及核算原则

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的核算处理，反映财务报表相关项目。

　　八、独立董事意见

　　1、本次会议的召集、召开以及议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　2、公司及子公司以规避汇率或利率波动风险为目的开展外汇衍生品交易业务，与公司及子公司生产经营需求紧密相关，且公司已制定了相关内控制度，规范业务操作流程、审批流程，加强了风险管理和控制，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意该议案。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第二十七次会议决议。

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月20日