外汇交易中心等春节假期调整业务安排的通知(汇总)

　　外汇交易中心、中央国债、清算所、上金所、票交所关于春节假期时间调整业务安排的通知（汇总）

　　关于调整银行间本外币市场 2020年春节假期休市安排的通知

　　全国银行间本币市场成员、银行间外汇市场会员：

　　根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》（国办发明电〔2020〕1号），经中国人民银行和国家外汇管理局同意，银行间本外币市场2020年春节假期休市安排做如下调整：

　　一、银行间本币市场

　　（一）银行间本币市场（含债券通、银行间债券市场柜台业务）延长春节假期休市至2020年2月2日，2月3日起恢复交易和清算结算。

　　（二）若银行间本币市场信用拆借、质押式回购、买断式回购、现券买卖、债券借贷、债券远期、标准债券远期、利率互换、信用违约互换等交易品种的结算日、支付日以及债券（含资产支持证券，以下同）、同业存单、凭证类信用风险缓释工具的缴款日在2020年1月31日、2月1日的，顺延至2月3日进行结算和支付；债券和同业存单的付息日、兑付日在2020年1月31日、2月1日的，顺延至2月3日进行付息和兑付。

　　（三）涉及拆借利息、回购利息、借贷费用以及其他业务利息、费用调整的，交易双方可按照适用的协议文件及市场惯例进行协商。

　　二、银行间外汇市场

　　（一）银行间人民币外汇市场、外币对市场和外币货币市场延长春节假期休市至2020年2月2日，2月3日起正常开市。

　　（二）新增1月31日为银行间外汇市场人民币节假日。为保证交易正常清算和行权，对已达成的历史交易，将参照《关于完善历史起息日等相关日期遇节假日统一调整的通知》（中汇交发[2018]454号）等规定进行调整，具体规则如下：

　　1、双边清算

　　（1）若人民币外汇即期、远期和掉期交易起息日，人民币外汇期权交割日、期权费支付日，人民币外汇货币掉期交易期初本金交换日、期末本金交换日或付息日在1月31日，上述相关日期将顺延至下一营业日2月3日。

　　（2）若人民币外汇期权和外币对期权交易行权日在1月31日，则该行权日将顺延至下一营业日2月3日，交割日2月4日不做调整。

　　（3）原近端起息日为1月31日、远端起息日为2月3日的掉期交易调整后，近端、远端起息日将同时落在2月3日。

　　（4）外币对询价交易、外币拆借交易和外币利率互换交易的起息日、还款日、付息日、交割日和期权费支付日等相关日期若在1月31日，上述相关日期不做调整。

　　2、银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)外汇竞价净额清算和外汇询价中央对手清算

　　（1）纳入上海清算所外汇竞价净额清算和外汇询价中央对手清算的交易，若起息日、交割日和期权费支付日在1月31日，上述相关日期将顺延至下一营业日2月3日，保证金交纳日期也相应顺延。会员应当按照上海清算所1月23日已发布的结算清单和保证金清单显示的结算金额和保证金要求，于2月3日完成资金结算和保证金的交纳，上海清算所不再重新发布结算清单或对1月23日日终保证金计算结果进行调整。

　　（2）纳入上海清算所外汇询价中央对手清算的，1月23日达成的即期询价（T+2）交易、历史达成的近/远端起息日为2月3日的远、掉期交易，起息日将调整为2月4日，清算出单日调整为2月3日。

　　（3）纳入上海清算所外汇询价中央对手清算的，若人民币外汇期权行权日在1月23日，则行权产生的交易（EXOP）起息日从2月3日调整为2月4日，清算出单日调整为2月3日；若行权日为1月31日，则该行权日顺延至下一营业日2月3日，交割日从2月4日调整为2月5日，清算出单日调整为2月4日。

　　（4）纳入上海清算所外汇询价中央对手清算的，原近端起息日为1月31日、远端起息日为2月3日的掉期交易调整后，近端起息日将落在2月3日、远端起息日将落在2月4日；原近端起息日为2月3日、远端起息日为2月4日的掉期交易调整后，近端、远端起息日将同时落在2月4日。

　　（5） 1月23日达成的、起息日落在2月3日的外汇即期竞价交易，起息日不做调整；与1月22日达成的外汇即期竞价交易分别轧差结算，不做合并轧差。

　　（三）交易中心将对调整后的交易重新生成成交单，CSTP将重新推送。交易后服务平台用户应重新进行交易确认。其他未尽事宜，请交易双方协商处理。

　　请银行间本币市场成员/外汇市场会员妥善安排好相关事宜。

　　中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心联系方式：4009787878-2-2（本币市场）；4009787878-1-2-1（外汇市场）

　　中央国债登记结算有限公司联系方式：010-88170123

　　银行间市场清算所股份有限公司联系方式：021－23198686/8787/8888

　　中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心

　　中央国债登记结算有限公司

　　银行间市场清算所股份有限公司

　　2020年1月28日

　　上海黄金交易所关于做好2020年春节假期调整工作的通知

　　各会员单位:

　　根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》（国办发明电[2020]1号）有关要求，上海黄金交易所(以下简称“上金所”)调整延长春节休市时间，具体安排如下：

　　一、2020年1月31日继续休市，即1月24日（星期五）至2月2日（星期日）休市，2月3日（星期一）起照常开市。

　　二、2020年2月3日（星期一）恢复交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘清算时起， Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约保证金比例恢复为6%，下一交易日起涨跌幅度限制恢复为5%；Ag（T+D）合约保证金比例恢复为7%，下一交易日起涨跌幅度限制恢复为6%。

　　三、现货即期交易、定价交易按照调整后的交易日计算T+2交割日，即1月22日成交的交易于2月3日交割，1月23日成交的交易于2月4日交割。

　　四、询价交易到期日为1月31日的，顺延至2月3日交割。

　　五、请各会员单位及客户做好相应的资金和实物准备。会员及客户已申请提货且提货单尚在有效期内的，提货截止日期相应顺延。

　　六、关于增值税专用发票，包括1月15日至1月23日期间出库的黄金和铂金品种所涉及的增值税专用发票，以及1月20日至1月23日期间发生的交易手续费和仓储费等费用所涉及的增值税专用发票，上金所将于2月3日统一开具。

　　请各会员单位做好系统参数调整和客户通知等相关工作，维护市场平稳。国际会员亦按照上述通知安排执行。如遇业务问题，请及时与上金所相关部门联系。同时，请各会员单位强化落实防控措施，全力以赴抗击疫情，共同维护黄金市场平稳运行。

　　联系方式：场务服务 021-33128691（竞价）；021-33128733（询价）

　　清算服务 021-33128853

　　交割服务 021-33128630

　　运维服务 021-33662095

　　发票服务 021-33128814

　　国际业务 021-20899535

　　特此通知。

　　上海黄金交易所

　　2020年1月28日

　　上海票据交易所关于票交所系统2020年春节假期调整的通知

　　上海票据交易所各会员单位：

　　近期，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》（国办发明电〔2020〕1号）。现据此对票交所系统2020年春节假期安排做相应调整。本次调整自2020年1月29日（周三）起生效，具体设定及相关业务处理规则如下：

　　一、2020年1月31日和2月1日调整为中国票据交易系统（以下简称交易系统）非工作日。

　　二、电子商业汇票系统（以下简称ECDS）正常对外提供服务，线上清算功能开放时间与大额支付系统保持一致。其中，财务公司ECDS线上清算功能暂不开放（不含7家开立人民银行资金账户的财务公司），开放时间与交易系统工作日同步，已开通并使用票交所资金账户办理ECDS线上清算业务的财务公司可选择线下清算方式。

　　三、在交易系统托管且票面到期日为1月24日至2月2日的票据，提示付款日顺延至2月3日（周一）。

　　四、回购到期结算日为1月31日和2月1日的回购交易，到期结算日顺延至2月3日（周一）。因到期结算日变更而产生的利息变动，由交易系统自动计算并且据此调整到期结算金额。

　　五、根据人民银行要求，回购到期结算日为1月31日和2月1日的再贴现回购业务，到期结算日顺延至2月3日（周一）。因到期结算日变更而产生的利息变动，由当地人民银行计算并且调整到期结算金额。

　　联系方式：场务服务 021-23139999

　　特此通知。

　　上海票据交易所股份有限公司

　　2020年1月28日

责任编辑：杜琰 SF007