华夏恒生生物科技ETF(QDII)
(159892) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
0.6783
0.6783
涨跌幅
-1.60%
-1.60%
近3月涨幅
-12.66%
-12.66%
近1年涨幅
1.57%
1.57%
近3年涨幅
13.47%
13.47%
数据日期：2026-6-2
返回
综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -19.41% | 1.57% | -11.46% | 59.90% | -12.72% | 13.47% | -32.17% |
| 同类排行（复制指数型） | 1/1 | 1/1 | 37/37 | 1/37 | 34/37 | 1/1 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -19.41% | 1.57% | 1.90% | 8.00% | 1.20% | 13.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -38.83% | 1.57% | -27.34% | 59.90% | -12.72% | 4.49% | -6.88% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII...招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2026-05-29 |
| 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业... | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-20 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2026-05-07 |
| 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 关于新增招商证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2026-04-20 |
| 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-31 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华夏移动 | 3.0060 | 1.73% | |
| 国富大中 | 3.4990 | 1.01% | |
| 鹏华全球 | 0.0952 | 0.21% | |
| 博时精选 | 0.7397 | 0.16% | |
| 中银亚太 | 0.1505 | 0.13% | |
| 中银亚太 | 0.1537 | 0.13% | |
| 鹏华全球 | 0.0801 | 0.13% | |
| 鹏华全球 | 0.6487 | 0.11% | |
| 中银亚太 | 1.0476 | 0.10% | |
| 中银亚太 | 1.0257 | 0.09% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华夏数字 | 4.5368 | 6.46% | |
| 华夏数字 | 4.4662 | 6.46% | |
| 华夏线上 | 1.4147 | 5.84% | |
| 华夏恒生 | 0.4303 | 5.83% | |
| 华夏恒生 | 0.6805 | 5.54% | |
| 华夏恒生 | 0.6716 | 5.53% | |
| 华夏恒生 | 0.6707 | 5.52% | |
| 华夏中证 | 1.2206 | 5.44% | |
| 华夏中证 | 0.7367 | 5.42% | |
| 华夏核心 | 1.8035 | 5.30% |
好基推荐
