华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.76% | -12.75% | -5.33% | -17.32% | -13.21% | -- | -29.25% |
| 同类排行（复制指数型） | 2419/2638 | 2042/2168 | 2307/2575 | 1767/2162 | 392/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.52% | -12.75% | -6.35% | -17.32% | -13.21% | -- | -9.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125)持有人结构
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报告期
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125)十大持有人
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报告日
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125)持仓变化
报告日
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 华夏港股 | 0.9551 | 1.36% |
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