华夏有色金属ETF联接A
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单位净值
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近3月涨幅
21.69%
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近1年涨幅
98.12%
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近3年涨幅
81.31%
81.31%
数据日期：2026-2-6
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 67.09% | 98.12% | 10.48% | 91.04% | 5.77% | 81.31% | 101.49% |
| 同类排行（复制指数型） | 45/3770 | 58/2896 | 267/4335 | 53/3326 | 1770/2575 | 90/1845 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.21% | 31.55% | 3.33% | 27.16% | 10.50% | 26.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 134.17% | 98.12% | 103.43% | 91.04% | 5.77% | 27.10% | 30.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.65% | 490.91% | 3310 | -1033 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 0.34% | 750.00% | 921 | -1205 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 0.23% | 475.00% | 78 | -776 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 0.20% | 900.00% | 568 | -1215 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 0.19% | 850.00% | 384 | -1061 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 0.14% | 600.00% | 150 | -580 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 0.14% | 600.00% | 356 | -1345 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 0.13% | - | 428 | -1033 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 0.13% | 550.00% | 348 | -1178 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 0.11% | 450.00% | 136 | -607 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-24 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-17 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富为代销机构的... | 增加代销机构 | 2025-12-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-11-27 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数... | 增加代销机构 | 2022-09-26 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华夏有色金属ETF联接A(016707)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏有色金属ETF联接A(016707)持有人结构
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华夏有色金属ETF联接A(016707)十大持有人
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华夏有色金属ETF联接A(016707)历史净值
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分红报告 |
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报告日
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华夏有色金属ETF联接A(016707)全部持股
报告日
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华夏有色金属ETF联接A(016707)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 1.5261 | 2.40% | |
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| 华夏中证 | 0.7585 | 1.69% | |
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