华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A

(016707)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：单宽之

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9753	净值增长率:-1.22%	累计净值:0.9753	净值更新日期:2024/7/2	基金简称:华夏有色A
最新规模:0.31亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.1511	1.82%
华夏中证	0.6487	1.79%
华夏中证	1.2196	1.72%
华夏中证	1.0936	1.71%
华夏中证	1.0943	1.71%
华夏中证	1.3491	1.59%
华夏中证	1.0882	1.59%
华夏中证	1.1262	1.57%
华夏中证	1.1285	1.57%
华夏中证	1.1525	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.92%	0.77%	8.07%	-8.54%	-0.66%	-	-2.47%
同类排名(复制指数型)	346/2449	287/2090	416/2576	1095/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.88%	-13.52%	-4.31%	-7.03%	-	-21.25%	-
年化收益率(%)	15.85%	0.77%	8.07%	-8.54%	-0.66%	-	-1.45%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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