华夏中证基建ETF
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.82% | -- | 10.40% | -8.81% | -- | -- | 0.71% |
| 同类排行（复制指数型） | 594/2119 | -- | 175/2162 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -7.74% | -1.13% | -3.17% | -- | -- | -3.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.64% | -- | 14.01% | -8.81% | -- | -- | 0.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国中铁 | -- | -- | 9.59% | 0.95% | 1246 | +1070 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 9.43% | 3.63% | 1625 | +1214 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 6.08% | 9.16% | 1005 | +847 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 5.41% | 7.77% | 1043 | +872 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 5.31% | -19.55% | 604 | +516 | 咨询 |
| 中国交建 | -- | -- | 5.20% | 4.00% | 808 | +701 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 4.50% | 8.43% | 457 | +445 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 4.29% | -22.00% | 805 | +738 | 咨询 |
| 中国能建 | -- | -- | 4.07% | -3.10% | 257 | +221 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 4.07% | -10.94% | 773 | +630 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2023-08-28 |
| 关于新增东海证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 | 其他 | 2023-08-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2023-07-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-07-22 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增华福证券为申购赎回代办证... | 增加代销机构 | 2023-07-07 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-06-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证基建ETF(159635)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证基建ETF(159635)持有人结构
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报告期
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华夏中证基建ETF(159635)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证基建ETF(159635)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证基建ETF(159635)持仓变化
报告日
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华夏中证基建ETF(159635)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证基建ETF(159635)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实上证 | 0.9615 | 1.93% | |
| 嘉实上证 | 0.9634 | 1.93% | |
| 华安上证 | 1.0528 | 1.91% | |
| 华安上证 | 1.0512 | 1.90% | |
| 广发中证 | 0.9984 | 1.88% | |
| 南方中证 | 0.8634 | 1.68% |
同系基金
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| 华夏核心 | 0.8306 | 2.17% | |
| 华夏成长 | 0.7906 | 2.15% | |
| 华夏成长 | 0.8010 | 2.14% | |
| 华夏国企 | 1.3450 | 2.13% | |
| 华夏时代 | 0.9262 | 1.96% | |
| 华夏时代 | 0.9190 | 1.95% | |
| 华夏科技 | 1.3751 | 1.89% |
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