华夏中证基建ETF
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数据日期：2023-5-30
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.11% | -- | 16.55% | -8.81% | -- | -- | 6.32% |
| 同类排行（复制指数型） | 203/2025 | -- | 167/2162 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.35% | -0.41% | 1.20% | -- | -- | 17.53% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.23% | -- | 40.28% | -8.81% | -- | -- | 6.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国中铁 | -- | -- | 9.50% | 7.71% | 175 | -479 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 9.10% | -7.05% | 410 | -1024 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 6.60% | -20.29% | 86 | -791 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 5.57% | 1.46% | 158 | -333 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 5.50% | 18.79% | 67 | -329 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 5.02% | -5.82% | 171 | -902 | 咨询 |
| 中国交建 | -- | -- | 5.00% | 14.16% | 107 | -290 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 4.57% | 1.78% | 143 | -430 | 咨询 |
| 中国能建 | -- | -- | 4.20% | -8.50% | 36 | -310 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 4.15% | -0.48% | 12 | -278 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-13 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-28 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-04-15 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-04-13 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2023-04-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-04-01 |
| 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证基建ETF(159635)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证基建ETF(159635)持有人结构
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报告期
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华夏中证基建ETF(159635)十大持有人
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报告日
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华夏中证基建ETF(159635)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证基建ETF(159635)持仓变化
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华夏中证基建ETF(159635)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证基建ETF(159635)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发中证 | 0.8999 | 4.63% | |
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| 华夏智造 | 0.8992 | 4.21% | |
| 华夏优势 | 1.3312 | 3.89% | |
| 华夏中证 | 1.0374 | 3.60% | |
| 华夏中证 | 1.1370 | 3.20% |
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