华夏中证基建ETF

(159635)开放式-复制指数型

基金经理：严筱娴

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9248	净值增长率:-1.46%	累计净值:0.9248
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:基建50	最新规模:1.11亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
嘉实中证	0.7916	2.13%
广发中证	0.7969	2.11%
景顺长城	0.2613	2.11%
景顺长城	1.8641	2.11%
景顺长城	1.8590	2.11%
景顺长城	1.8503	2.11%
景顺长城	1.4272	2.10%
招商中证	0.9042	2.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏全球	1.6931	2.30%
华夏全球	0.2373	2.24%
华夏港股	0.5341	2.20%
华夏港股	0.5458	2.19%
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
华夏纳斯	1.8079	1.62%
华夏纳斯	1.5146	1.54%
华夏纳斯	1.5043	1.53%
华夏纳斯	0.2082	1.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.46%	-13.61%	4.65%	-3.12%	-8.81%	-	-7.52%
同类排名(复制指数型)	469/2465	969/2109	490/2574	732/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	2.39%	-13.98%	-5.49%	-7.03%	-	-24.82%	-
年化收益率(%)	20.93%	-13.61%	4.65%	-3.12%	-8.81%	-	-3.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证数据不全。
在财务资质方面，华夏中证数据不全。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

建筑业	68.00%
制造业	27.49%
采矿业	2.74%
批发和零售业	0.76%
科学研究和技术服务业	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国中铁	0	0	9.80%	219
中国建筑	0	0	9.68%	367
中国电建	0	0	7.04%	69
中国铁建	0	0	5.77%	114
三一重工	0	0	5.22%	421
徐工机械	0	0	4.90%	318
中联重科	0	0	4.84%	120
中国交建	0	0	4.65%	57
中国化学	0	0	4.42%	151
中国能建	0	0	4.02%	17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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