华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C
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数据日期：2025-3-21
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.56% | -9.01% | -0.84% | -5.05% | -17.58% | -18.65% | -30.10% |
| 同类排行（复制指数型） | 1845/2848 | 2239/2328 | 2641/3326 | 2243/2575 | 1780/2162 | 1248/1565 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 30.88% | 14.56% | 3.97% | 10.50% | -7.03% | -0.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 41.12% | -9.01% | -3.82% | -5.05% | -17.58% | -6.22% | -8.85% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)持有人结构
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报告期
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)十大持有人
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)持仓变化
报告日
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 华夏安盈 | 0.9756 | 0.10% | |
| 华夏安盈 | 0.9811 | 0.10% | |
| 华夏收益 | 1.3940 | 0.10% |
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