银河银富货币A
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近1月涨幅
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近1年涨幅
1.54%
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数据日期:2025-1-23
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-1-23 | 2025-1-22 | 2025-1-21 | 2025-1-20 | 2025-1-19 | 2025-1-17 |
七日年化收益率(%) | 1.332% | 1.366% | 1.363% | 1.356% | 1.333% | 1.269% |
同类排名(货币A) | 527/566 | 527/566 | 528/566 | 526/566 | 540/566 | 533/566 |
万份收益(元) | 0.3471 | 0.3560 | 0.3485 | 0.3504 | 0.7557 | 0.3799 |
近一年收益率(%) | 1.54% | 1.54% | 1.54% | 1.54% | 1.54% | 1.54% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 245,999.18 | 9.62 |
政策性金融债 | 38,152.23 | 1.49 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
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银河银富货币A(150005)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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银河银富货币A(150005)十大持有人
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银河银富货币A(150005)历史收益率
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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银河银富货币A(150005)持仓变化
报告日
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银河银富货币A(150005)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利活期 | 0.4924 | 2.164% | |
兴业稳天 | 0.4693 | 2.159% |