银河银富货币A

(150005)开放式-货币A

基金经理：张沛

七日年化收益率:1.47%	每万份收益:0.327	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:219.43亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银河货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河高端	1.0261	2.03%
银河高端	1.0321	2.03%
银河灵活	2.6667	1.48%
银河灵活	2.4861	1.47%
银河产业	0.6714	1.47%
银河新材	0.9359	1.46%
银河新材	0.9387	1.46%
银河产业	0.6752	1.46%
银河价值	0.7155	1.19%
银河价值	0.7080	1.19%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.470%	1.485%	1.491%	1.492%	1.528%	1.397%
同类排名(货币A)	436/542	405/542	357/542	356/542	346/542	406/542
万份收益(元)	0.3268	0.3676	0.3639	0.3301	0.7038	0.7073
近一年收益率(%)	1.66%	1.67%	1.67%	1.68%	1.67%	1.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.05	61.45	67.07

最新总份额：174.7550亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	178,405.97	8.07
政策性金融债	85,833.74	3.89

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	44,574.10	2.02
22国开17	220217	41,259.60	1.87
24宁波银行CD025	112496962	29,822.80	1.35
24兴业银行CD138	112410138	29,091.30	1.32
24长沙银行CD071	112496667	19,883.90	0.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.88	3.35	2.81	2.83	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.86%	6/ 51	9.09%	16/ 51	13.39%	18/ 51

评级截止日期：2015-01-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	172/222	0.20%	131/222	3.50%	105/222	12.80%	21/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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