银河银富货币A

(150005)开放式-货币A

基金经理：张沛

七日年化收益率:1.72%	每万份收益:0.410	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:220.14亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银河货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河行业	0.7030	1.44%
银河成长	0.9270	1.43%
银河景气	0.6739	1.43%
银河成长	0.9307	1.43%
银河景气	0.6682	1.43%
银河智慧	1.6218	1.39%
银河智慧	1.6092	1.39%
银河医药	0.4800	1.35%
银河蓝筹	3.1780	1.34%
银河研究	1.3295	1.33%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.723%	1.727%	1.790%	1.842%	1.726%	1.803%
同类排名(货币A)	389/527	396/527	388/527	420/527	438/527	444/527
万份收益(元)	0.4101	0.4736	0.4119	0.7315	0.4145	0.8349
近一年收益率(%)	1.76%	1.77%	1.77%	1.76%	1.77%	1.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.05	61.45	67.07

最新总份额：174.7550亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	168,400.27	7.59
政策性金融债	44,609.77	2.01
普通企业债	20,175.10	0.91

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	44,609.80	2.01
23昆仑银行CD016	112399574	28,898.90	1.30
23京基投SCP002	012384083	20,175.10	0.91
23徽商银行CD116	112384049	19,963.90	0.90
23渤海银行CD349	112321349	19,958.30	0.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.88	3.35	2.81	2.83	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.86%	6/ 51	9.09%	16/ 51	13.39%	18/ 51

评级截止日期：2015-01-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	172/222	0.20%	131/222	3.50%	105/222	12.80%	21/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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