银河新材料股票发起式A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.93% | -- | -3.63% | 3.58% | 0.00% | -- | -0.19% |
| 同类排行（普通股票型） | 582/999 | -- | 422/1092 | 552/1026 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.00% | 5.86% | -3.93% | 4.40% | -- | -26.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.85% | -- | -132.51% | 3.58% | 0.00% | -- | -0.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华鲁恒升 | -- | -- | 7.57% | 41.50% | 292 | -1079 | 咨询 |
| 万润股份 | -- | -- | 7.07% | 65.19% | 4 | -264 | 咨询 |
| 皇马科技 | -- | -- | 5.66% | 41.85% | 35 | -125 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 5.32% | - | 241 | -1008 | 咨询 |
| 新宙邦 | -- | -- | 5.26% | 94.81% | 166 | -588 | 咨询 |
| 雅克科技 | -- | -- | 5.05% | -11.40% | 131 | -599 | 咨询 |
| 联瑞新材 | -- | -- | 5.03% | - | 35 | -284 | 咨询 |
| 东材科技 | -- | -- | 4.88% | 13.23% | 13 | -143 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 4.14% | 0.49% | 335 | -1065 | 咨询 |
| 中信博 | -- | -- | 4.02% | 298.02% | 210 | -630 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银河基金管理有限公司2024年度基金资产净值 | 净值公告 | 2024-12-31 |
| 银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银河新材料股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 银河新材料股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
| 银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
| 银河新材料股票型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河新材料股票发起式A(020276)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河新材料股票发起式A(020276)持有人结构
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报告期
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银河新材料股票发起式A(020276)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银河新材料股票发起式A(020276)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银河新材料股票发起式A(020276)持仓变化
报告日
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银河新材料股票发起式A(020276)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河新材料股票发起式A(020276)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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海通评级
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| 博道大盘 | 0.9730 | 0.76% | |
| 建信上海 | 1.4833 | 0.69% | |
| 中银上海 | 1.4528 | 0.65% | |
| 嘉实文体 | 1.6250 | 0.62% | |
| 嘉实文体 | 1.6900 | 0.60% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银河科技 | 1.0047 | 1.07% | |
| 银河科技 | 1.0044 | 1.05% | |
| 银河聚利 | 1.1147 | 0.08% | |
| 银河睿丰 | 1.0648 | 0.07% | |
| 银河嘉裕 | 1.0363 | 0.06% | |
| 银河丰利 | 1.0278 | 0.06% | |
| 银河久泰 | 1.1463 | 0.05% | |
| 银河丰利 | 1.0282 | 0.05% | |
| 银河聚星 | 1.0168 | 0.04% | |
| 银河景泰 | 1.0335 | 0.03% |
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