银河沪深300价值指数A
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近3月涨幅
-4.75%
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近1年涨幅
24.69%
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近3年涨幅
8.48%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.55% | 24.69% | -4.30% | 28.78% | -0.61% | 8.48% | 108.61% |
| 同类排行（复制指数型） | 1619/2748 | 313/2228 | 882/3326 | 157/2575 | 582/2162 | 157/1483 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.10% | 24.69% | -156.93% | 28.78% | -0.61% | 2.83% | 7.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 8.18% | 22.09% | 1048 | -498 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 6.06% | -2.73% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.82% | -3.29% | 492 | -794 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.18% | 22.78% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.81% | 8.08% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.67% | -3.96% | 503 | -1029 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.50% | -12.89% | 225 | -815 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 2.32% | -4.13% | 226 | -1047 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.16% | -3.14% | 381 | -1017 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 2.06% | -15.57% | 91 | -907 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在东方证券股份有限公司开通定投、... | 基金间转换,基金 | 2025-01-10 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国中金财富证券有限公司开通定... | 基金间转换,基金 | 2025-01-07 |
| 银河基金管理有限公司2024年度基金资产净值 | 净值公告 | 2024-12-31 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在厦门银行股份有限公司开通定投、... | 基金间转换,基金 | 2024-12-31 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在国海证券股份有限公司开通定投、... | 定期定额投资,基 | 2024-12-31 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信银行股份有限公司开通定投业... | 基金费率变动,定 | 2024-11-28 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在浙江同花顺基金销售有限公司开通... | 定期定额投资 | 2024-11-25 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券股份有限公司开通定投业... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券（山东）有限责任公司开... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信期货有限公司开通定投业务并... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
银河沪深300价值指数A(519671)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河沪深300价值指数A(519671)持有人结构
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银河沪深300价值指数A(519671)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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银河沪深300价值指数A(519671)持仓变化
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银河沪深300价值指数A(519671)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河沪深300价值指数A(519671)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信能源 | 1.4442 | 0.73% | |
| 广发上海 | 1.3761 | 0.70% | |
| 广发上海 | 1.3549 | 0.69% | |
| 广发上海 | 6.0096 | 0.69% | |
| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
| 建信上海 | 6.1176 | 0.69% |
同系基金
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| 银河聚利 | 1.1147 | 0.08% | |
| 银河睿丰 | 1.0648 | 0.07% | |
| 银河嘉裕 | 1.0363 | 0.06% | |
| 银河丰利 | 1.0278 | 0.06% | |
| 银河久泰 | 1.1463 | 0.05% | |
| 银河丰利 | 1.0282 | 0.05% | |
| 银河聚星 | 1.0168 | 0.04% | |
| 银河景泰 | 1.0335 | 0.03% |
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