银河沪深300价值指数A
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13.62%
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近1年涨幅
25.10%
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近3年涨幅
15.90%
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数据日期:2024-12-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.29% | 25.10% | 26.04% | -0.61% | -9.19% | 15.90% | 113.35% |
同类排行(复制指数型) | 1376/2685 | 207/2181 | 238/2575 | 582/2162 | 237/1811 | 136/1432 | -- |
同类平均(复制指数型) | 15.00% | 11.60% | 12.77% | -7.03% | -18.81% | -13.56% | -- |
年化收益率(%) | 22.57% | 25.10% | 28.12% | -0.61% | -9.19% | 5.30% | 7.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 8.18% | 22.09% | 1044 | -499 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 6.06% | -2.73% | 1046 | -795 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 3.82% | -3.29% | 492 | -792 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.18% | 22.78% | 2201 | -1215 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.81% | 8.08% | 1089 | -860 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.67% | -3.96% | 506 | -1024 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 2.50% | -12.89% | 227 | -812 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 2.32% | -4.13% | 227 | -1047 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 2.16% | -3.14% | 383 | -1015 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 2.06% | -15.57% | 90 | -908 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信银行股份有限公司开通定投业... | 基金费率变动,定 | 2024-11-28 |
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在浙江同花顺基金销售有限公司开通... | 定期定额投资 | 2024-11-25 |
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券华南股份有限公司开通定... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信期货有限公司开通定投业务并... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券股份有限公司开通定投业... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券(山东)有限责任公司开... | 基金费率变动,定 | 2024-11-20 |
银河沪深300价值指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
银河基金管理有限公司关于旗下银河沪深300价值指数证券投资基金A类基金份... | 基金费率变动,定 | 2024-10-14 |
银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河沪深300价值指数A(519671)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河沪深300价值指数A(519671)十大持有人
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银河沪深300价值指数A(519671)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银河沪深300价值指数A(519671)持仓变化
报告日
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银河沪深300价值指数A(519671)全部持股
报告日
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银河沪深300价值指数A(519671)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 1.2942 | 2.08% | |
鹏华香港 | 1.4893 | 1.99% | |
鹏华香港 | 1.2790 | 1.99% | |
博时中证 | 0.6725 | 1.97% | |
泰康香港 | 1.1735 | 1.96% | |
博时中证 | 0.6704 | 1.96% |