福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第三次临时会议决议公告|福日电子_新浪财经

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第三次临时会议决议公告

中国证券报

　　股票代码：600203 股票简称：福日电子编号：临2019–010

　　债券代码：143546 债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　第六届董事会2019年第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年3月22日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年3月25日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额不超过1亿元人民币综合授信额度的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

　　（二）审议通过《关于公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请敞口金额为5,000万元人民币银行承兑汇票额度的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

　　（三）审议通过《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　（四）审议通过《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　（五）审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为5亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　上述议案（三）至议案（五）之具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2019-011）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　股票代码：600203 股票简称：福日电子编号：临2019–011

　　债券代码：143546 债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于为所属公司提供连带责任担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）、深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次本公司为全资孙公司以诺通讯分别向浙商银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司东莞分行申请的敞口金额为5,000万元人民币（以下“亿元”“万元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，本公司累计为以诺通讯提供的担保余额为5,000万元；本次本公司为全资子公司中诺通讯向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请的敞口金额为5亿元的综合授信额度提供连带责任担保，本公司累计为中诺通讯提供的担保余额为67,911.64万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2019年3月25日，本公司召开第六届董事会2019年第三次临时会议，其中审议通过《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为5亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（以上议案的表决情况均为7票同意，0票弃权，0票反对）。

　　以上担保额度在2019年1月11日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》中规定的对以诺通讯提供4.50亿元、对中诺通讯提供14.00亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）以诺通讯基本情况

　　以诺通讯为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司之全资子公司，注册资本4亿元，位于广东省东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号，法定代表人为石利笋，经营范围为塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2017年12月31日，以诺通讯经审计的总资产为90,475.36万元，净资产为41,817.92万元，负债总额为48,657.44万元；2017年度实现营业总收入为120,556.71万元，净利润为-1,132.91万元。

　　截止2018年9月30日，以诺通讯的总资产为378,876.13万元，净资产为81,770.16万元，负债总额为297,105.97万元，2018年1-9月实现营业总收入为 386,963.78万元，净利润为-5,530.27万元。

　　（二）中诺通讯基本情况

　　中诺通讯的注册资本为65,600万元，为公司全资子公司。中诺通讯注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505号；法定代表人为霍保庄，经营范围为移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发与销售；货物和技术进出口业务。

　　截止2017年12月31日，中诺通讯经审计的总资产为303,083.70万元，净资产为95，226.03万元，负债总额为207,857.67万元；2017年度实现营业总收入为431,767.51万元，净利润为6,432.44万元。

　　截止2018年9月30日，中诺通讯的总资产为498,607.80万元，净资产为128,645.24万元，负债总额为369,962.56万元，2018年1-9月实现营业总收入为522,521.32万元，净利润为3,184.57万元。

　　三、董事会意见

　　本次本公司为以诺通讯、中诺通讯提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。以诺通讯、中诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年3月25日，公司为以诺通讯提供的担保总额为5,000万元，担保余额为5,000万元；公司为中诺通讯提供的担保总额为121,700万元，担保余额为67,911.64万元。公司对所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的担保总额为234,639.65万元，担保余额为150,475.36万元，分别占公司2017年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的114.29%、73.30%，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月26日

　　股票代码：600203 股票简称：福日电子公告编号：临2019-012

　　债券代码：143546 债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司债券付息公告

　　重要内容提示：

　　债权登记日：2019 年4月8 日

　　债券付息日：2019 年4月9 日

　　福建福日电子股份有限公司（以下简称：公司、本公司、发行人）于 2018年4月9日发行的福日电子2018年公司债券（第一期）（以下简称：本期债券、18福日01），将于2019年4月9日支付2018 年4月9日-2019年4月8日期间的利息。根据《福建福日电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

　　一、本期债券的基本情况

　　1、债券名称：福建福日电子股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）

　　2、债券简称：18福日01

　　3、债券代码：143546

　　4、发行总额：人民币1亿元

　　5、票面金额：100元/张

　　6、发行价格：按面值平价发行

　　7、债券期限：3年

　　8、债券形式：实名制记账式公司债券

　　9、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为6.90%，在债券存续期内固定不变。

　　10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

　　11、起息日：2018年4月9日。

　　12、利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

　　13、付息日：2019年至2021年每年的4月9日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　14、债券信用等级：经上海远东资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

　　15、上市交易场所：上海证券交易所。

　　二、本次付息方案

　　根据公司 2018 年4月3日披露的《福建福日电子股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）票面利率公告》，最终确定福建福日电子股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率为6.90%，每手“18福日01”面值1,000元派发利息为69.00元（含税）。

　　三、付息债权登记日和付息日

　　1、债权登记日：2019 年4月8日

　　2、债券付息日：2019 年4 月9 日

　　四、付息对象本次付息对象为截止2019年4月8日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登上海分公司）登记在册的全体“18福日01”持有人。

　　五、付息方法

　　1、本公司与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。

　　2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

　　六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

　　（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

　　1、纳税人：本期债券的个人投资者

　　2、征税对象：本期债券的利息所得

　　3、征税税率：按利息额的 20%征收

　　4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除

　　5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构

　　七、相关机构及联系方法

　　1、发行人公司名称：福建福日电子股份有限公司

　　住所：福州市开发区科技园区快安大道创新楼

　　联系地址：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12-13层。