500成长

(562340)开放式-复制指数型

基金经理：马君张亦驰

单位净值:0.9470	净值增长率:-1.21%	累计净值:0.9470	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:500成长
最新规模:4.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华长丰	1.4360	1.06%
银华长荣	0.9859	1.06%
银华长荣	0.9847	1.05%
食品ETF	0.6506	0.85%
银华食品	1.6614	0.69%
银华食品	1.6271	0.69%
高股息	1.0303	0.68%
银华瑞祥	0.5757	0.65%
银华恒生	0.5710	0.63%
银华港股	0.8303	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	-5.30%
同类排名(复制指数型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.88%	-13.52%	-	-	-	-21.25%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	-28.45%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-04-26

制造业	11.68%
采矿业	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24%
金融业	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53%
批发和零售业	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.26%
租赁和商务服务业	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.13%

十大重仓

数据日期：2024-04-26

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	0.57%	594
赛轮轮胎	0	0	0.56%	519
沪电股份	0	0	0.53%	642
思源电气	0	0	0.45%	233
西部矿业	0	0	0.44%	280
神火股份	0	0	0.44%	276
银泰黄金	0	0	0.40%	402
赤峰黄金	0	0	0.39%	188
石头科技	0	0	0.38%	357
太阳纸业	0	0	0.33%	163

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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