交银丰享收益债券C

(519748)开放式-纯债债券型

基金经理：黄莹洁姜承操

单位净值:1.1175	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3795	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:交银丰享C
最新规模:17.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞元	1.1253	2.14%
交银中证	1.0235	1.54%
交银中证	1.0267	1.53%
交银智选	1.0465	1.20%
交银智选	1.0449	1.19%
交银智选	0.7479	1.18%
交银智选	0.7367	1.17%
交银环球	2.4930	1.01%
交银启诚	1.1616	0.91%
交银启诚	1.1398	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	3.66%	1.57%	4.28%	1.39%	10.44%	42.48%
同类排名(纯债债券型)	1378/2357	950/2355	1448/2697	510/2730	1911/2815	930/2024	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	4.20%	3.66%	1.57%	4.28%	1.39%	3.48%	4.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.01	82.22	116.15

最新总份额：0.0506亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	32,914.90	18.73
政策性金融债	9,236.60	5.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	9,236.60	5.25
22闽漳龙MTN001	102280885	8,348.94	4.75
22浙国贸MTN002	102280852	8,325.67	4.74
21诸暨国资MTN002	102103116	8,150.30	4.64
22武侯资本MTN001	102280609	8,089.98	4.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.77	3.19	12.27	0.00	1.60	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.46%	20/37	0.28%	16/37	0.00%	0/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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