交银丰享收益债券C

(519748)开放式-纯债债券型

基金经理：黄莹洁姜承操

单位净值:1.1374	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3994	净值更新日期:2024/12/30
基金简称:交银丰享C
最新规模:17.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓利	0.9961	3.67%
格林泓利	0.9743	3.67%
格林泓景	1.0170	2.00%
格林泓景	1.0088	1.99%
华商丰利	1.6140	0.94%
华商丰利	1.6690	0.91%
华泰保兴	1.2094	0.57%
华泰保兴	1.2310	0.57%
工银可转	1.7041	0.56%
汇丰亚洲	7.7748	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞元	1.0899	0.81%
交银新成	3.2480	0.68%
交银新生	2.1710	0.56%
交银上证	1.6140	0.50%
交银深证	2.1900	0.46%
交银上证	1.7550	0.46%
交银中证	1.1109	0.45%
交银深证	2.0080	0.45%
交银中证	1.1086	0.44%
交银瑞丰	1.1339	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.09%	3.39%	3.38%	4.28%	1.39%	9.34%	45.01%
同类排名(纯债债券型)	2198/2503	1818/2440	2046/2815	540/2797	1924/2833	1294/2323	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.71%	4.60%	2.89%	0.49%	8.45%	-
年化收益率(%)	2.19%	3.39%	3.38%	4.28%	1.39%	3.11%	4.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.01	82.22	116.15

最新总份额：0.0506亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	20,409.53	11.38
政策性金融债	10,183.50	5.68
普通金融债	6,157.82	3.43

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开02	220202	10,183.50	5.68
24格力MTN002	102480733	7,132.66	3.98
24诸资03	241071	7,002.76	3.90
23成华棚改MTN001	102380338	6,274.11	3.50
21人保再保险	2123014	6,157.82	3.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.77	3.19	12.27	0.00	1.60	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.46%	20/37	0.28%	16/37	0.00%	0/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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