南方中证500原材料ETF

(512340)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:1.2280(09:00)	涨跌幅:0.00%	涨跌额:0.00	最高价:0.000	最低价:0.0000
成交量:0.00涓囨墜	折溢价率:23.53%	单位净值:0.9941	净值增长率:-1.19%	累计净值:0.9941
净值更新日期:2021/01/14	基金简称:原料ETF	最新规模:0.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
南方中证	0.9941	-1.19%	鍒犻櫎

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摩根智选	2.5072	0.25%
摩根亚太	1.0144	-0.65%
大成沪深	1.0039	-0.37%
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大成价值	0.7003	-0.75%
诺安价值	1.6859	-0.25%
博时价值	1.0120	0.00%
富国天瑞	0.7785	-0.45%
易方达安	2.0191	-0.07%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0322	3.43%
汇添富中	1.0036	3.42%
广发北证	1.6447	1.81%
广发北证	1.6341	1.80%
富国北证	1.3493	1.80%
招商资管	1.1002	1.80%
招商资管	1.1014	1.79%
南方北证	1.3407	1.79%
工银北证	1.5683	1.79%
富国北证	1.3431	1.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	1.3407	1.79%
南方北证	1.3319	1.79%
南方北证	1.3407	1.78%
南方前瞻	1.1037	1.73%
南方上证	1.0098	1.59%
南方上证	1.0096	1.59%
南方养老	0.9572	1.58%
南方养老	0.9597	1.58%
南方养老	0.9655	1.50%
南方养老	0.9623	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-01-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.91%	25.12%	-	-	-	0.34%	-0.59%
同类排名(复制指数型)	434/1095	511/832	/	/	/	455/503	--
同类平均(复制指数型)	33.07%	18.48%	-	-	-	-0.59%	-
年化收益率(%)	23.82%	25.12%	-	-	-	0.11%	-0.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	99.86	99.84	98.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	87.14%
采矿业	9.51%
农、林、牧、渔业	0.77%
综合	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华鲁恒升	21.95	4.57%	3.96%	192
国瓷材料	19.59	-0.81%	3.24%	28
天赐材料	20.26	-0.78%	3.16%	62
金发科技	12.16	-0.25%	2.89%	13
桐昆股份	12.24	-0.24%	2.87%	79
扬农化工	54.06	1.14%	2.31%	91
山东药玻	23.59	0.47%	2.24%	64
西部矿业	17.06	-1.50%	2.21%	177
光威复材	33.84	1.59%	2.14%	111
南山铝业	3.89	-0.26%	2.12%	82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-4.88	15.36	23.58	10.15	20.85	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.44%	63/355	8.12%	108/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-12-31

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