南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -0.12% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
驰宏锌锗 | -- | -- | 1.06% | 新进 | 72 | -435 | 咨询 |
永安林业 | -- | -- | 0.92% | 新进 | 4 | -31 | 咨询 |
浙江美大 | -- | -- | 0.86% | 新进 | 15 | -154 | 咨询 |
顶点软件 | -- | -- | 0.82% | 新进 | 22 | -291 | 咨询 |
喜临门 | -- | -- | 0.63% | 新进 | 9 | -126 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 0.62% | 新进 | 110 | -644 | 咨询 |
中国巨石 | -- | -- | 0.60% | 新进 | 78 | -599 | 咨询 |
启明星辰 | -- | -- | 0.56% | 新进 | 25 | -628 | 咨询 |
三六五网 | -- | -- | 0.54% | 新进 | 4 | -56 | 咨询 |
华阳国际 | -- | -- | 0.51% | 新进 | 24 | -147 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书 | 其他 | 2024-03-05 |
南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-02-07 |
南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(... | 招募说明书(更新 | 2024-02-07 |
南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(Y类份额... | 基金产品资料概要 | 2024-02-24 |
南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(... | 招募说明书(更新 | 2024-02-24 |
南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议 | 基金托管协议 | 2024-02-24 |
南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-02-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)持有人结构
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报告期
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南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)十大持有人
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报告日
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南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)持仓变化
报告日
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南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
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持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
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财务指标
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基金负债表
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中欧汇选 | 0.7166 | 2.71% | |
中欧汇选 | 0.7026 | 2.70% | |
中欧甄选 | 0.7022 | 2.66% | |
中欧甄选 | 0.6883 | 2.66% | |
中欧预见 | 1.1357 | 2.55% | |
申万菱信 | 0.9592 | 2.44% | |
中欧预见 | 0.9155 | 2.20% |