汇添富中证环境治理指数(LOF)A

(501030)开放式-复制指数型

基金经理：董瑾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.3744	净值增长率:-0.80%	累计净值:0.3744
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:环境治理	最新规模:3.4亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
广发中证	0.7969	2.11%
景顺长城	0.2613	2.11%
景顺长城	1.8641	2.11%
景顺长城	1.8590	2.11%
景顺长城	1.8503	2.11%
景顺长城	1.4272	2.10%
招商中证	0.9042	2.07%
交银中证	0.9533	1.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	1.0229	2.18%
汇添富全	1.0117	2.17%
汇添富全	0.9865	2.15%
汇添富香	0.5690	2.15%
汇添富全	0.9888	2.15%
汇添富香	0.5730	2.14%
汇添富全	3.4370	2.12%
汇添富全	3.4054	2.11%
汇添富全	3.3872	2.11%
汇添富全	3.4192	2.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.33%	-26.60%	-16.97%	-11.67%	-24.29%	-35.34%	-62.56%
同类排名(复制指数型)	1961/2465	1824/2109	2102/2574	1466/2162	1243/1811	821/1172	--
同类平均(复制指数型)	2.39%	-13.98%	-5.49%	-7.03%	-18.81%	-24.82%	-
年化收益率(%)	-16.65%	-26.60%	-16.97%	-11.67%	-24.29%	-11.78%	-8.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.23	94.25	93.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中选股无显著特征。
在财务资质方面，汇添富中以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中选股无显著特征。
在财务资质方面，汇添富中以价值型为主。
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操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

水利、环境和公共设施管理业	34.27%
制造业	29.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	26.70%
科学研究和技术服务业	3.80%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
城发环境	0	0	2.11%	14
惠城环保	0	0	2.11%	13
永兴股份	0	0	2.11%	128
天源环保	0	0	2.08%	4
瀚蓝环境	0	0	2.08%	150
钱江水利	0	0	2.03%	4
格林美	0	0	1.98%	163
洪城环境	0	0	1.98%	103
鹏鹞环保	0	0	1.97%	5
中山公用	0	0	1.97%	15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.72	-4.75	0.00	0.00	0.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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