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29日:0.81328日:0.81627日:0.82626日:0.82923日:0.829
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基金资料
基金公告
基金名称:国富亚洲机会股票(QDII) 基金代码:457001
投资风格:稳健成长型 投资对象:证券投资基金
基金风格:QDII 配置股票比例:92.8%
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行
单位净值:0.839 累计净值:0.839
贝塔系数:0.373925 夏普比率:-0.133602
简森指数:-0.00781517 日常申购起始日:2012-04-23
十大重仓
同系基金
序号持股代码持股名称最新价涨跌幅持仓市值(万元)持仓数量(万股)占净资产比例(%)
基金代码基金名称类型投资风格基金经理基金份额(万份)
457001国富亚洲机会股票(QDII)开放式稳健成长型曾宇929.78
450019国富恒久信用债券C开放式稳健成长型刁晖宇、刘怡敏462.98
450018国富恒久信用债券A开放式稳健成长型刁晖宇、刘怡敏3609.55
450011国富研究精选混合开放式价值优化型徐荔蓉、何景风4502.22
450010国富策略回报混合开放式稳健成长型王晓宁5037.7
450009国富中小盘股票开放式稳健成长型赵晓东18983.5
450008国富沪深300指数开放式指数型张志强17932
450007国富成长动力混合开放式稳健成长型卫学海、杜飞11023.1
450006国富强化收益债券C开放式稳健成长型刘怡敏6453.45
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最近13周4.35323%
最近26周-25.2228%
最近52周-21.2946%
2015-11-05
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