招商安达灵活配置混合

(217020)开放式-平衡混合型

基金经理：王奇玮

单位净值:1.6798	净值增长率:0.16%	累计净值:1.9777	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安达
最新规模:0.88亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
招商沪深	0.3779	4.57%
招商沪深	0.3788	4.55%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
招商中证	1.0975	3.05%
招商中证	1.1132	2.87%
招商中证	1.1086	2.87%
招商上证	0.8335	2.20%
招商匠心	1.1684	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.75%	-16.25%	5.49%	-35.44%	-20.89%	-30.99%	118.02%
同类排名(平衡混合型)	1540/4722	3766/4586	1106/5012	5014/5046	3344/4927	2387/3120	--
同类平均(平衡混合型)	-0.47%	-6.69%	1.51%	-8.18%	-14.65%	-14.62%	-
年化收益率(%)	5.49%	-16.25%	5.49%	-35.44%	-20.89%	-10.33%	9.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.97	80.05	80.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安达以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安达以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商安达交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安达以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安达选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安达无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安达以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安达选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安达无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	70.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	2.64%
科学研究和技术服务业	1.50%
租赁和商务服务业	1.47%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
德赛西威	0	0	5.15%	267
宇通客车	0	0	4.65%	202
工业富联	0	0	4.30%	451
天孚通信	0	0	4.18%	594
沪电股份	0	0	4.11%	642
中际旭创	0	0	4.08%	1028
柏楚电子	0	0	3.94%	99
新易盛	0	0	3.85%	535
立讯精密	0	0	3.37%	1160
中集集团	0	0	3.34%	116

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.32%	11/155	0.80%	28/155	23.05%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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