招商安达灵活配置混合

(217020)开放式-平衡混合型

基金经理：王奇玮

单位净值:1.6945	净值增长率:1.61%	累计净值:1.9924	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安达
最新规模:0.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.2985	3.31%
招商中证	1.4670	3.13%
招商中证	1.4720	3.13%
招商中国	1.4000	2.87%
招商稳健	2.8297	2.74%
招商稳健	2.9158	2.74%
招商专精	0.9043	2.55%
招商专精	0.8826	2.54%
招商移动	1.3824	1.98%
招商移动	1.3890	1.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	9.42%	6.41%	-35.44%	-20.89%	-44.96%	119.93%
同类排名(平衡混合型)	3450/4650	1556/4584	1903/5010	5014/5046	3344/4927	3794/4039	--
同类平均(平衡混合型)	6.56%	7.02%	4.75%	-8.18%	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	3.29%	9.42%	6.41%	-35.44%	-20.89%	-14.99%	9.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.97	80.05	80.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安达以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安达以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商安达交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安达以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安达选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安达无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安达以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安达选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安达无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	73.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.85%
科学研究和技术服务业	3.76%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	5.65%	1494
新易盛	0	0	5.47%	1212
德赛西威	0	0	5.22%	187
工业富联	0	0	5.06%	475
立讯精密	0	0	4.87%	1923
宇通客车	0	0	4.83%	357
沪电股份	0	0	4.78%	843
海信家电	0	0	4.68%	201
蓝思科技	0	0	4.60%	224
百济神州	0	0	4.52%	236

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.32%	11/155	0.80%	28/155	23.05%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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