中欧恒利三年定期开放混合

(166024)开放式-偏股混合型

基金经理：曹名长沈悦罗佳明

单位净值:0.9550	净值增长率:-0.60%	累计净值:1.2839	净值更新日期:2024/11/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧恒利定开
最新规模:2.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0429	9.27%
华安创业	1.3885	8.69%
农银海棠	1.1092	7.71%
中银科技	0.6336	6.72%
泰康科技	0.9404	6.36%
九泰锐和	0.6518	5.45%
信澳科技	1.2257	5.33%
信澳科技	1.2202	5.32%
华安睿明	1.2664	5.20%
华安睿明	1.1910	5.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿泓	1.9570	2.81%
中欧中证	1.0409	1.61%
中欧中证	1.0403	1.60%
中欧中证	1.2060	1.06%
中欧中证	1.2053	1.06%
中欧养老	2.7985	0.89%
中欧养老	2.7256	0.89%
中欧医疗	1.7454	0.79%
中欧医疗	1.6802	0.78%
中欧安财	1.0923	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.20%	1.75%	5.33%	-7.56%	-9.88%	-5.32%	29.69%
同类排名(偏股混合型)	3883/4623	3137/4539	2568/5010	2693/5046	1902/4927	1208/3780	--
同类平均(偏股混合型)	5.63%	4.88%	6.65%	-8.18%	-14.65%	-16.86%	-
年化收益率(%)	-2.40%	1.75%	5.33%	-7.56%	-9.88%	-1.77%	4.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.50	95.38	98.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧恒利选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧恒利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧恒利交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧恒利选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧恒利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧恒利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧恒利选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧恒利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧恒利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	52.37%
交通运输、仓储和邮政业	6.91%
批发和零售业	4.07%
科学研究和技术服务业	3.78%
房地产业	3.21%
水利、环境和公共设施管理业	3.11%
租赁和商务服务业	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁波华翔	0	0	8.90%	28
索菲亚	0	0	5.04%	83
韵达股份	0	0	4.78%	66
中鼎股份	0	0	3.49%	68
盾安环境	0	0	3.32%	30
江山欧派	0	0	3.25%	8
伟明环保	0	0	3.11%	42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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