中欧恒利三年定期开放混合

(166024)开放式-偏股混合型

基金经理：曹名长沈悦罗佳明

单位净值:0.8058	净值增长率:-1.37%	累计净值:1.1347	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧恒利定开
最新规模:2.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	1.2856	2.28%
中欧中证	1.2842	2.28%
中欧中证	0.7660	1.78%
中欧中证	0.7667	1.78%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
中欧核心	0.7287	1.39%
中欧核心	0.7370	1.39%
中欧价值	3.2914	1.37%
中欧价值	3.5276	1.37%
中欧价值	3.8928	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.23%	-17.99%	-11.13%	-7.56%	-9.88%	-13.40%	9.43%
同类排名(偏股混合型)	4118/4711	3415/4586	4185/5011	2693/5046	1902/4927	1165/3375	--
同类平均(偏股混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-10.47%	-17.99%	-11.13%	-7.56%	-9.88%	-4.47%	1.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.50	95.38	98.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧恒利选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧恒利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧恒利交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧恒利选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧恒利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧恒利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧恒利选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧恒利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧恒利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	47.40%
交通运输、仓储和邮政业	5.89%
批发和零售业	5.70%
租赁和商务服务业	3.94%
科学研究和技术服务业	3.85%
水利、环境和公共设施管理业	3.37%
房地产业	3.25%
金融业	1.65%
文化、体育和娱乐业	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁波华翔	0	0	9.03%	36
华铁应急	0	0	3.94%	47
索菲亚	0	0	3.83%	71
韵达股份	0	0	3.71%	69
上声电子	0	0	3.41%	9
伟明环保	0	0	3.37%	47
中鼎股份	0	0	3.33%	91
江山欧派	0	0	3.30%	21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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