嘉实深证基本面120ETF

(159910)开放式-复制指数型

基金经理：李直

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.1212	净值增长率:-0.43%	累计净值:2.1212
净值更新日期:2025/3/10	基金简称:基本面120ETF	最新规模:3.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0322	3.43%
汇添富中	1.0036	3.42%
广发北证	1.6447	1.81%
广发北证	1.6341	1.80%
富国北证	1.3493	1.80%
招商资管	1.1002	1.80%
招商资管	1.1014	1.79%
南方北证	1.3407	1.79%
工银北证	1.5683	1.79%
富国北证	1.3431	1.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实养老	0.9957	1.96%
嘉实资源	2.8018	1.85%
嘉实资源	2.7166	1.84%
嘉实北证	1.3930	1.78%
嘉实北证	1.3852	1.77%
嘉实标普	0.8602	1.70%
嘉实北交	0.9254	1.63%
嘉实北交	0.9438	1.62%
嘉实养老	1.4353	1.57%
嘉实养老	1.4171	1.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.11%	9.00%	0.76%	11.45%	-5.60%	-1.98%	112.12%
同类排名(复制指数型)	1497/2837	1712/2316	2025/3326	1344/2575	847/2162	766/1547	--
同类平均(复制指数型)	33.07%	18.48%	5.14%	10.50%	-7.03%	-0.59%	-
年化收益率(%)	48.22%	9.00%	0.76%	11.45%	-5.60%	-0.66%	8.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.93	99.51	99.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实深证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实深证以成长型为主。
在持仓周转率方面，嘉实深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实深证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实深证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	66.25%
金融业	12.65%
房地产业	8.97%
交通运输、仓储和邮政业	2.13%
批发和零售业	2.03%
农、林、牧、渔业	1.92%
租赁和商务服务业	1.75%
采矿业	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.09%
建筑业	0.66%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	6.16%	2418
格力电器	0	0	5.83%	1150
万科A	0	0	5.00%	55
宁德时代	0	0	4.43%	3519
京东方A	0	0	4.30%	418
平安银行	0	0	4.00%	189
五粮液	0	0	2.61%	1098
TCL科技	0	0	2.52%	312
立讯精密	0	0	1.76%	1920
中兴通讯	0	0	1.76%	642

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.84	16.28	29.15	17.96	29.08	27.98	低	16.83	低	0.68	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.49%	274/355	5.60%	201/355	45.51%	74/355	82.80%	46/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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