国泰国证食品饮料行业指数分级B

(150199)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6790	净值增长率:2.19%	累计净值:4.8979
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:国泰食品B	最新规模:73.07亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.9491	0.99%
华安中证	1.2305	0.43%
长信利众	0.9698	0.23%
申万菱信	0.6299	0.05%
华安中证	1.1575	-0.11%
博时中证	1.5956	-0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰优势	1.9505	4.44%
国泰新经	2.3520	4.39%
国泰新经	2.3300	4.39%
国泰成长	0.8091	4.39%
国泰成长	0.7941	4.38%
国泰中证	1.3283	3.94%
国泰CES	1.1616	3.23%
国泰CES	1.3523	3.06%
国泰CES	1.3752	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	92.31%	185.00%	-	-	-	335.82%	1,394.91%
同类排名(复制指数型)	9/61	4/61	/	/	/	1/61	--
同类平均(复制指数型)	17.46%	17.90%	-	-	-	1.39%	-
年化收益率(%)	184.62%	185.00%	-	-	-	111.94%	225.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.68	94.82	91.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证数据不全。
在财务资质方面，国泰国证数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	91.64%
批发和零售业	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	13.70%	1187
贵州茅台	0	0	13.57%	2091
伊利股份	0	0	10.51%	478
海天味业	0	0	7.51%	118
泸州老窖	0	0	7.24%	404
洋河股份	0	0	5.61%	147
山西汾酒	0	0	4.45%	374
双汇发展	0	0	1.80%	61
今世缘	0	0	1.77%	148
酒鬼酒	0	0	1.56%	5

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		16.91	55.64	105.41	63.07	102.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-4.27%	127/145	8.17%	101/145	16.42%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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