国泰国证食品饮料行业指数分级
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数据日期：2020-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.81% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -- | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 13.70% | -16.46% | 1183 | -1203 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 13.57% | -3.83% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 10.51% | 0.38% | 478 | -1468 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 7.51% | -20.86% | 118 | -352 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.24% | 11.56% | 406 | -1686 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 5.61% | 37.16% | 147 | -536 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 4.45% | 39.94% | 374 | -1333 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 1.80% | -24.05% | 60 | -650 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 1.77% | 0.57% | 150 | -771 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 1.56% | 19.08% | 5 | -83 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额的... | 基金拆分结果 | 2021-01-05 |
| 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金名称变更的公告 | 基金更名 | 2020-12-31 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回暨基金份额转换... | 暂停/恢复申购、 | 2020-12-29 |
| 关于以通讯方式召开国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会 | 2020-09-23 |
| 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司等销售机... | 基金当事人变动 | 2020-12-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构... | 基金当事人变动 | 2020-12-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国证食品饮料行业指数分级(16022B)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证食品饮料行业指数分级(16022B)持有人结构
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报告期
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国泰国证食品饮料行业指数分级(16022B)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰国证食品饮料行业指数分级(16022B)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰国证食品饮料行业指数分级(16022B)持仓变化
报告日
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国泰国证食品饮料行业指数分级(16022B)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰国证食品饮料行业指数分级(16022B)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
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