易方达上证50增强A

(110003)开放式-增强指数型

基金经理：张胜记

单位净值:1.8154	净值增长率:-0.96%	累计净值:3.7654	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基50A
最新规模:211.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达医	2.9590	4.23%
易方达医	2.9690	4.21%
易方达医	0.5862	4.20%
易方达医	0.5778	4.18%
易方达中	0.4674	3.73%
易方达中	0.7241	3.53%
易方达中	0.7255	3.53%
易方达中	0.4349	3.08%
易方达中	0.4395	3.07%
易方达中	0.4061	2.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.07%	1.40%	7.55%	-6.93%	-18.36%	-22.88%	474.94%
同类排名(增强指数型)	300/2453	242/2091	405/2576	962/2162	754/1811	439/1153	--
同类平均(增强指数型)	-2.72%	-14.75%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.49%	-
年化收益率(%)	18.14%	1.40%	7.55%	-6.93%	-18.36%	-7.63%	23.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.23	90.41	90.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达上以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达上以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达上数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达上以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达上选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达上数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达上以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达上以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达上数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	49.30%
采矿业	20.38%
金融业	11.65%
交通运输、仓储和邮政业	3.14%
建筑业	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.42%
租赁和商务服务业	0.19%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	15.70%	2544
五粮液	0	0	8.37%	1340
中国石油	0	0	7.62%	527
陕西煤业	0	0	5.93%	498
伊利股份	0	0	5.60%	677
山西汾酒	0	0	5.39%	670
招商银行	0	0	5.17%	847
海尔智家	0	0	4.76%	534
紫金矿业	0	0	3.93%	1890
中远海控	0	0	3.14%	65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.16	24.32	32.77	16.07	29.75	29.62	偏低	14.62	低	0.62	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.83%	41/49	5.87%	29/49	51.39%	11/49	77.77%	13/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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