易方达上证50增强C
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近1年涨幅
15.17%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.29% | 15.17% | 12.79% | -7.15% | -18.56% | -15.58% | 68.41% |
| 同类排行（增强指数型） | 2268/2723 | 1282/2220 | 1389/2575 | 975/2162 | 785/1811 | 814/1471 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.57% | 15.17% | 12.90% | -7.15% | -18.56% | -5.19% | 9.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 13.52% | 2.66% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 9.88% | 10.39% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 9.48% | 36.99% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 8.36% | 202.90% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 6.43% | -22.62% | 245 | -1340 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.17% | 35.90% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 6.06% | 6.88% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.71% | -8.62% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 3.17% | -15.47% | 426 | -1320 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.04% | 20.16% | 976 | -1092 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金（易方达上证50增强C）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-12 |
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下11只基金增设Y类基金份额并修订基金合同、... | 基金分级,基金法 | 2024-12-12 |
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| 易方达上证50指数增强型证券投资基金基金合同基金发起人：易方达基金管理... | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 易方达50指数证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2004-02-14 |
| 易方达50指数证券投资基金基金契约 | 基金契约（修改） | 2004-02-14 |
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金（易方达上证50增强C）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达上证50增强C(004746)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证50增强C(004746)十大持有人
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易方达上证50增强C(004746)历史净值
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分红报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达上证50增强C(004746)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达上证50增强C(004746)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
| 农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
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同系基金
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| 易方达中 | 1.2784 | 1.43% | |
| 易方达中 | 0.6546 | 1.43% | |
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