易方达上证50增强A
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11.64%
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近3年涨幅
-28.26%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.96% | -0.51% | 7.64% | -6.93% | -18.36% | -28.26% | 475.41% |
同类排行(增强指数型) | 364/2295 | 348/2003 | 257/2575 | 962/2162 | 754/1811 | 862/1040 | -- |
同类平均(增强指数型) | -4.02% | -9.40% | 1.40% | -7.03% | -18.81% | -12.87% | -- |
年化收益率(%) | 1.92% | -0.51% | 35.76% | -6.93% | -18.36% | -9.42% | 23.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 16.82% | 0.54% | 2662 | -212 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 8.97% | 2.05% | 657 | +144 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 6.46% | 13.13% | 1118 | -137 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 5.48% | 16.84% | 587 | +27 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 5.42% | 26.05% | 276 | -104 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 5.40% | 23.29% | 488 | +161 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.38% | -15.93% | 682 | -133 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 4.33% | 2.36% | 353 | -50 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.20% | 7.38% | 1286 | +322 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.14% | 5.72% | 1155 | +276 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
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易方达上证50增强A(110003)申购赎回
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分红报告 |
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易方达上证50增强A(110003)持仓变化
报告日
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易方达上证50增强A(110003)全部持股
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易方达上证50增强A(110003)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 1.4562 | 3.78% | |
工银瑞信 | 0.4839 | 3.38% | |
广发国证 | 0.6059 | 3.36% | |
兴银国证 | 0.4969 | 3.35% | |
建信新能 | 0.5132 | 3.34% | |
景顺长城 | 0.4980 | 3.32% |