易方达上证50增强A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
9.92%
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近3年涨幅
-17.45%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.67% | 9.92% | -4.21% | 12.15% | -6.93% | -17.45% | 474.27% |
| 同类排行（增强指数型） | 2332/2748 | 1237/2228 | 818/3326 | 1293/2575 | 962/2162 | 654/1483 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.34% | 9.92% | -153.67% | 12.15% | -6.93% | -5.82% | 22.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 13.52% | 2.66% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 9.88% | 10.39% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 9.48% | 36.99% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 8.36% | 202.90% | 1048 | -498 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 6.43% | -22.62% | 245 | -1340 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.17% | 35.90% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 6.06% | 6.88% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.71% | -8.62% | 1813 | -1741 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 3.17% | -15.47% | 426 | -1320 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.04% | 20.16% | 979 | -1090 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-01-10 |
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额暂停机构客... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-09 |
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金（易方达上证50增强A）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-12 |
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金基金合同基金发起人：易方达基金管理... | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下11只基金增设Y类基金份额并修订基金合同、... | 基金分级,基金法 | 2024-12-12 |
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加恒天明泽为销售机构、... | 定期定额投资,基 | 2014-03-13 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加哈尔滨银行为销售机构... | 定期定额投资,增 | 2014-07-21 |
| 易方达50指数证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2004-02-14 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
易方达上证50增强A(110003)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证50增强A(110003)十大持有人
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易方达上证50增强A(110003)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达上证50增强A(110003)持仓变化
报告日
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易方达上证50增强A(110003)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达上证50增强A(110003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 广发上海 | 1.3761 | 0.70% | |
| 广发上海 | 1.3549 | 0.69% | |
| 广发上海 | 6.0096 | 0.69% | |
| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
| 建信上海 | 6.1176 | 0.69% |
同系基金
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| 易方达优 | 0.9535 | 0.50% | |
| 易方达优 | 0.9447 | 0.49% | |
| 易方达全 | 0.1875 | 0.32% | |
| 易方达黄 | 1.0390 | 0.29% | |
| 易方达黄 | 1.0430 | 0.29% | |
| 易方达全 | 1.3476 | 0.28% |
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