华安现金富利货币A

(040003)开放式-货币A

基金经理：孙丽娜李邦长

七日年化收益率:1.41%	每万份收益:0.355	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2025/1/17
最新规模:64.55亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华安现A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.1190	132.231%
太平日日	3.4851	2.444%
创金合信	1.3535	2.372%
东吴货币	0.6151	2.298%
创金合信	1.2823	2.239%
国富日日	2.1272	2.201%
创金合信	1.2439	2.167%
海富通货	0.4342	2.152%
上银慧盈	0.3949	2.100%
国富日日	2.1004	2.098%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.2266	3.82%
华安睿明	0.9657	2.61%
华安睿明	0.9618	2.60%
华安上证	1.4206	2.26%
华安上证	1.3541	2.14%
华安上证	1.3596	2.13%
华安CES	0.6685	2.05%
华安CES	0.6755	2.04%
华安医药	0.9947	2.03%
华安医药	0.9945	2.02%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-17	2025-1-16	2025-1-15	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12
七日年化收益率(%)	1.410%	1.371%	1.192%	1.128%	1.080%	1.634%
同类排名(货币A)	483/566	489/566	516/566	521/566	523/566	508/566
万份收益(元)	0.3549	0.6474	0.4319	0.4050	0.3238	0.5231
近一年收益率(%)	1.64%	1.64%	1.64%	1.65%	1.65%	1.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.24	55.63	60.38

最新总份额：5.2268亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	218,166.29	14.89
政策性金融债	52,421.57	3.58
普通企业债	10,065.45	0.69

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24苏州银行CD227	112486799	49,782.50	3.40
24民生银行CD341	112415341	49,802.20	3.40
24平安银行CD084	112411084	49,064.10	3.35
18农发01	180401	30,297.60	2.07
22国开17	220217	22,123.90	1.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.92	3.46	2.95	2.99	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.63%	35/ 51	8.32%	34/ 51	12.39%	31/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	131/222	0.19%	144/222	3.55%	100/222	12.30%	32/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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