华安现金富利货币A

(040003)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：孙丽娜李邦长

七日年化收益率:1.74%	每万份收益:0.412	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:56.09亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华安现A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7349	4.51%
华安恒生	1.1356	4.04%
华安恒生	1.1349	4.03%
华安恒生	0.9216	3.83%
华安恒生	0.9164	3.83%
华安恒生	0.4783	3.53%
华安中证	0.7833	3.46%
华安科技	0.9295	3.29%
华安科技	0.9232	3.28%
华安中证	0.8875	3.25%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	1.735%	1.736%	1.776%	1.786%	1.782%	1.778%
同类排名(货币A)	291/527	277/527	299/527	244/527	241/527	255/527
万份收益(元)	0.4119	0.5817	0.5204	0.8349	0.4162	0.5341
近一年收益率(%)	1.97%	1.97%	1.97%	1.97%	1.97%	1.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.24	55.63	60.38

最新总份额：5.2268亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	359,672.56	19.28
政策性金融债	69,995.38	3.75
普通企业债	50,221.80	2.69

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浙商银行CD020	112413020	99,183.00	5.32
19国开08	190208	69,995.40	3.75
24昆仑银行CD019	112494927	69,665.60	3.73
23民生银行CD519	112315519	56,648.60	3.04
24恒丰银行CD058	112419058	39,642.20	2.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.92	3.46	2.95	2.99	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.63%	35/ 51	8.32%	34/ 51	12.39%	31/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	131/222	0.19%	144/222	3.55%	100/222	12.30%	32/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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