招商中证同业存单AAA指数7天持有期

(015643)开放式-偏债混合型

基金经理：曹晋文

单位净值:1.0550	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0550	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商同业
最新规模:10.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.2985	3.31%
招商中证	1.4670	3.13%
招商中证	1.4720	3.13%
招商中国	1.4000	2.87%
招商稳健	2.8297	2.74%
招商稳健	2.9158	2.74%
招商专精	0.9043	2.55%
招商专精	0.8826	2.54%
招商移动	1.3824	1.98%
招商移动	1.3890	1.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.88%	2.14%	1.87%	2.41%	1.11%	-	5.50%
同类排名(偏债混合型)	3760/4650	3515/4584	3486/5010	442/5046	-	/	--
同类平均(偏债混合型)	6.56%	7.02%	4.75%	-8.18%	-	-17.35%	-
年化收益率(%)	1.76%	2.14%	1.87%	2.41%	1.11%	-	2.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证数据不全。
在财务资质方面，招商中证数据不全。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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