南方港股通优势企业混合A

(012588)开放式-偏股混合型

基金经理：骆帅

单位净值:0.7296	净值增长率:-0.34%	累计净值:0.7296	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方港股A
最新规模:28.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
天治核心	0.4691	2.42%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
天治转型	0.8402	1.98%
诺德新宜	0.9437	1.60%
诺德天富	0.9520	1.59%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
华夏阿尔	0.6901	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.1234	1.97%
南方中证	1.0112	1.31%
南方中证	1.0112	1.31%
南方富时	1.5749	1.29%
南方富时	1.2332	1.24%
南方富时	1.2334	1.24%
南方富时	1.2308	1.23%
南方上海	5.6999	1.15%
南方上海	1.2046	1.07%
南方上海	1.2082	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.67%	-4.89%	1.94%	-13.34%	-12.84%	-	-27.04%
同类排名(偏股混合型)	501/4652	1706/4529	1092/5011	3506/5046	2225/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	1.29%	-11.18%	-4.81%	-8.18%	-14.65%	-26.39%	-
年化收益率(%)	17.34%	-4.89%	1.94%	-13.34%	-12.84%	-	-8.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	26.65	56.88	71.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方港股以大盘股为主。
在财务资质方面，南方港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方港股数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方港股以大盘股为主。
在财务资质方面，南方港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方港股数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方港股以大盘股为主。
在财务资质方面，南方港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方港股数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58%
金融业	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35%
采矿业	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.06%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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