南方中证全指电力公用事业ETF
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近1年涨幅
2.86%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.30% | 2.86% | -5.90% | 12.88% | -7.45% | -- | -1.65% |
同类排行(复制指数型) | 2621/2799 | 1992/2270 | 3296/3326 | 1233/2575 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 25.47% | 22.95% | 3.21% | 10.50% | -- | -6.53% | -- |
年化收益率(%) | -14.61% | 2.86% | -50.11% | 12.88% | -7.45% | -- | -0.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国核电 | -- | -- | 10.60% | -2.66% | 271 | -1255 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 10.48% | -2.78% | 1260 | -1059 | 咨询 |
三峡能源 | -- | -- | 7.93% | -3.29% | 66 | -440 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 6.29% | 5.18% | 237 | -992 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 5.18% | -10.23% | 54 | -971 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 4.27% | -1.84% | 148 | -835 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 4.13% | -1.43% | 87 | -927 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 3.78% | -5.74% | 87 | -918 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 2.88% | -9.72% | 46 | -858 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 2.42% | -13.26% | 103 | -951 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华金证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-01-08 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国新证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-12 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加山西证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-04 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加西部证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华西证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-01 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国联证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-28 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加长江证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证全指电力公用事业ETF(560580)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证全指电力公用事业ETF(560580)持有人结构
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报告期
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南方中证全指电力公用事业ETF(560580)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方中证全指电力公用事业ETF(560580)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方中证全指电力公用事业ETF(560580)持仓变化
报告日
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南方中证全指电力公用事业ETF(560580)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中证全指电力公用事业ETF(560580)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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云计算ET | 1.2674 | 3.81% | |
汇添富中 | 1.1932 | 3.65% | |
汇添富中 | 1.1815 | 3.64% | |
易方达中 | 1.5439 | 3.59% | |
科技30 | 1.1246 | 3.55% |